Финансы ООО "СОФТВЭРУАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТВЭРУАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 955 | 7 035 | 49 860 | 65 918 | 51 716 | 59 591 | 104 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 | 2 089 | 7 574 | 11 777 | 15 292 | 17 738 | 19 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 465 | 654 | 1 128 | 380 | 311 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 272 | 2 089 | 7 110 | 11 123 | 14 157 | 17 353 | 18 793 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 683 | 4 946 | 42 286 | 54 142 | 36 424 | 41 853 | 85 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 973 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | 84 | 410 | 1 945 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 509 | 33 602 | 38 059 | 21 707 | 35 220 | 44 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 342 | 4 353 | 7 391 | 13 059 | 14 653 | 6 632 | 40 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 881 | 106 | 64 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 955 | 7 035 | 49 860 | 63 193 | 51 716 | 59 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 2 089 | 7 574 | 9 059 | 15 292 | 17 738 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | 654 | 1 128 | 380 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | 2 089 | 7 110 | 8 397 | 14 157 | 17 353 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 683 | 4 946 | 42 286 | 54 134 | 36 424 | 41 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 973 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 84 | 410 | 1 945 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 203 | 509 | 33 602 | 38 059 | 21 707 | 35 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 1 342 | 4 353 | 7 391 | 13 059 | 14 653 | 6 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 881 | 98 | 64 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 955 | 7 035 | 49 860 | 65 918 | 51 715 | 59 591 | 104 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 314 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 314 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 13 000 | 52 762 | 81 619 | 102 144 | 167 932 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 13 000 | 52 762 | 81 619 | 102 144 | 167 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 1 682 | 23 091 | 33 838 | 48 740 | 18 525 | 61 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 284 | 63 | 73 | 58 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 856 | 21 351 | 31 677 | 48 380 | 18 379 | 61 591 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 458 | 765 | 65 | 302 | 146 | 377 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 912 | 2 023 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 955 | 7 035 | 49 860 | 63 193 | 51 715 | 59 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 13 000 | 52 762 | 81 619 | 102 144 | 167 932 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 13 000 | 52 762 | 81 619 | 102 144 | 167 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 1 682 | 23 091 | 33 838 | 48 740 | 18 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 284 | 63 | 73 | 58 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 | 21 351 | 31 677 | 48 380 | 18 379 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 458 | 765 | 65 | 302 | 146 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 912 | 2 023 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 5 214 | 42 672 | 20 594 | 19 609 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 710 | 38 815 | 321 143 | 229 974 | 148 703 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 052 | 33 601 | 278 471 | 209 380 | 129 094 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 710 | 38 815 | 321 143 | 229 974 | 148 703 | 192 624 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 5 214 | 42 672 | 20 594 | 19 609 | 28 756 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 351 | 9 712 | 27 521 | 63 813 | 80 146 | 48 516 | 39 798 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 052 | 33 601 | 278 471 | 209 380 | 129 094 | 163 868 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 351 | 9 712 | 27 521 | 63 813 | 80 146 | 48 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 740 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 1 129 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 24 | 21 646 | 39 596 | 14 358 | 4 370 | 183 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 62 | 21 578 | 46 011 | 7 473 | 6 355 | 4 915 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 1 129 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 24 | 21 646 | 39 596 | 14 358 | 4 370 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 59 | 21 578 | 46 011 | 7 473 | 6 355 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 272 | 1 817 | 5 021 | 2 082 | 5 760 | 3 196 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 364 | 2 982 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 364 | 4 773 | 2 982 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 272 | 1 817 | 5 021 | 4 013 | 5 760 | 3 196 | 1 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 180 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 180 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 314 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 314 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 180 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 180 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 180 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 169 180 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 088 | 7 559 | 18 346 | 23 545 | 46 907 | 27 696 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 088 | 7 559 | 18 346 | 23 545 | 46 907 | 27 696 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 088 | 7 559 | 18 346 | 23 545 | 46 907 | 27 696 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 088 | 7 559 | 18 346 | 23 545 | 46 907 | 27 696 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 903 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 628 | 71 641 | 353 284 | 247 365 | 160 809 | 190 800 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 628 | 53 719 | 353 284 | 246 463 | 160 299 | 190 724 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 922 | 902 | 510 | 76 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 658 | 10 614 | 94 196 | 387 797 | 267 512 | 232 543 | 165 897 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 950 | 4 466 | 74 513 | 342 065 | 217 559 | 194 840 | 132 879 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 414 | 4 858 | 12 477 | 37 823 | 45 110 | 25 268 | 27 818 |
| Прочие платежи за отчетный год | 294 | 1 290 | 7 206 | 7 909 | 4 843 | 12 435 | 5 200 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 259 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 | 1 239 | 259 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 404 | 1 239 | 259 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 11 000 | 37 012 | 41 294 | 23 000 | 65 000 | 13 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 11 000 | 38 363 | 49 294 | 53 000 | 65 000 | 11 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 11 000 | 38 363 | 49 294 | 53 000 | 65 000 | 11 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 351 | 8 000 | 30 000 | 2 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 30 000 | 2 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 351 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 842 | 3 014 | 14 457 | 6 377 | 1 614 | 38 662 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -46,9 млн ₽ | -27,7 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 1,83 | 1,60 | 0,75 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 1,78 | 1,51 | 0,75 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,59 | 0,32 | 0,39 | 0,30 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -107,4 % | -36,8 % | -35,7 % | -90,7 % | -46,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.