Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДМАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 767 | 2 394 660 | 2 305 134 | 2 341 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 767 | 2 394 660 | 2 305 134 | 2 341 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 193 297 | 1 347 366 | 883 281 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 674 | 1 196 605 | 950 636 | 1 451 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 4 757 | 7 132 | 7 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 373 197 | 2 394 660 | 2 314 326 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 373 197 | 2 394 660 | 2 314 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 1 193 297 | 1 347 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 370 449 | 1 196 605 | 959 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 448 | 4 757 | 7 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 767 | 2 394 660 | 2 305 134 | 2 341 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 | 2 723 | 4 435 | 5 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 555 | 555 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 673 | 3 880 | 5 175 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 451 | 2 341 937 | 2 250 699 | 2 336 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 980 000 | 716 767 | 615 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 451 | 1 361 937 | 1 533 932 | 1 720 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 373 197 | 2 394 660 | 2 314 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 1 607 | 2 723 | 4 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 555 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 557 | 2 673 | 3 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 590 | 2 341 937 | 2 259 891 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 980 000 | 660 667 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 590 | 1 361 937 | 1 599 224 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 607 | 75 942 | 158 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 670 041 | 1 034 089 | 1 787 720 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 666 434 | 958 147 | 1 628 958 | |
| Выручка за отчетный год | 110 557 | 1 034 089 | 1 779 929 | 1 850 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 942 | 158 761 | 59 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 520 | 158 164 | 58 092 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 422 | 597 | 971 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 214 | 958 147 | 1 621 168 | 1 791 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 633 | 34 520 | 158 165 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 974 | 41 422 | 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 395 | 1 510 | 1 624 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 975 | 55 712 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 800 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 33 125 | 4 479 | 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 612 | 1 396 | 711 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 604 | 152 975 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 6 520 | 4 479 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 289 | 1 117 | 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 279 | 302 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 279 | 302 | 325 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 1 116 | 1 207 | 1 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 1 116 | 1 207 | 1 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 289 | 1 117 | 408 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 556 | 2 673 | 3 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 606 | 2 723 | 3 926 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | 3 879 | 5 175 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 722 | 3 929 | 5 225 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 116 | 1 206 | 1 299 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 116 | 1 206 | 1 299 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 116 | 1 206 | 1 299 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 116 | 1 206 | 1 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 403 465 | 1 547 777 | 155 651 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 394 309 | 1 542 354 | 155 627 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 156 | 5 423 | 24 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 431 371 | 1 832 716 | 159 848 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 394 988 | 1 313 706 | 1 574 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 814 | 181 | 182 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 569 | 518 829 | 158 092 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 030 215 | 287 314 | 4 166 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 215 | 287 314 | 4 166 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 030 215 | 287 314 | 4 166 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 309 | 2 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 110,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 64,8 млн ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,51 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 203,96 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 214 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 455 дн. | 180 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.