Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНСКИЙ ГОРНЫЙ КАРЬЕР", Архангельское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНСКИЙ ГОРНЫЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 169 | 89 158 | 170 732 | 178 252 | 118 732 | 107 070 | 73 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 517 | 53 137 | 103 643 | 85 728 | 44 927 | 20 056 | 10 167 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 517 | 53 137 | 103 643 | 85 728 | 44 927 | 20 056 | 10 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 653 | 36 021 | 67 089 | 92 524 | 73 805 | 87 014 | 63 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 488 | 23 106 | 24 654 | 33 381 | 47 393 | 58 316 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 734 | 5 663 | 170 | 263 | 403 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 041 | 1 731 | 41 338 | 51 098 | 7 393 | 19 748 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 377 | 3 377 | 3 377 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 148 | 1 097 | 765 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 301 | 1 617 | 15 472 | 5 311 | 59 686 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 178 | 43 070 | 74 965 | 171 373 | 120 316 | 118 732 | 107 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 6 417 | 53 678 | 103 643 | 68 763 | 44 927 | 20 056 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 6 417 | 53 678 | 103 643 | 68 763 | 44 927 | 20 056 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 068 | 36 653 | 21 287 | 67 730 | 51 553 | 73 805 | 87 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 166 | 12 665 | 24 576 | 38 027 | 47 393 | 58 316 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 083 | 8 796 | 2 986 | 170 | 263 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 078 | 8 055 | 8 474 | 32 561 | 6 900 | 7 393 | 19 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 377 | 3 377 | 3 377 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 990 | 124 | 148 | 1 097 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 225 | 701 | 252 | 15 472 | 5 310 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 169 | 89 158 | 170 732 | 178 252 | 118 732 | 107 071 | 73 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 952 | 5 261 | 7 053 | 7 822 | 4 158 | 3 499 | 2 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 2 822 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 075 | 15 690 | 19 500 | 16 611 | 12 073 | 7 944 | 3 972 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 075 | 15 690 | 19 500 | 16 611 | 12 073 | 7 944 | 3 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 142 | 68 207 | 144 179 | 153 819 | 102 501 | 95 627 | 67 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 806 | 3 807 | 3 909 | 3 922 | 3 922 | 3 961 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 142 | 62 402 | 140 372 | 149 910 | 98 580 | 91 705 | 63 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 178 | 43 070 | 74 965 | 171 374 | 120 316 | 118 732 | 107 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 998 | 4 998 | 7 090 | 6 105 | 4 158 | 3 499 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 090 | 1 105 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 050 | 36 075 | 15 690 | 19 500 | 16 611 | 12 073 | 7 944 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 050 | 36 075 | 15 690 | 19 500 | 16 611 | 12 073 | 7 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 1 997 | 62 657 | 144 784 | 97 600 | 102 502 | 95 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 806 | 3 807 | 3 922 | 3 922 | 3 922 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 1 997 | 56 851 | 140 977 | 93 678 | 98 580 | 91 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 12 971 | 24 344 | 15 350 | 72 855 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 702 | 49 552 | 145 508 | 142 803 | 100 519 | 140 592 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 688 | 52 128 | 132 537 | 118 459 | 85 169 | 67 737 | |
| Выручка за отчетный год | 1 702 | 49 554 | 145 508 | 142 803 | 100 519 | 140 592 | 75 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 029 | 12 971 | 3 678 | 15 350 | 72 855 | 10 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 971 | 3 678 | 2 293 | 12 236 | 539 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 486 | 25 | 32 092 | 6 892 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 752 | 13 032 | 28 527 | 2 679 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 829 | 40 525 | 132 537 | 139 125 | 85 169 | 67 737 | 65 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 971 | 1 946 | 2 293 | 12 236 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | 32 092 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 | 22 398 | 13 032 | 28 527 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | 331 | 10 485 | 750 | 350 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 902 | 1 382 | 2 711 | 1 739 | 3 780 | 1 049 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 5 547 | 29 | 2 449 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 1 105 | 1 104 | 217 | 233 | 13 931 | 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 247 | 10 485 | 350 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 902 | 1 382 | 3 659 | 1 739 | 3 781 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 1 787 | 38 | 29 | 2 449 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 64 | 872 | 1 104 | 1 145 | 233 | 13 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 422 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 62 | 150 | 209 | 697 | ||
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 64 | 150 | 209 | 697 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 073 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 10 421 | 600 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 10 421 | 600 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 422 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 090 | 1 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 090 | 6 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 822 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 822 | 4 158 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 750 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 750 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 933 | 1 274 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 933 | 1 274 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 933 | 1 274 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 933 | 1 274 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 822 | 4 158 | 3 499 | 2 225 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 090 | 6 105 | 4 157 | 3 500 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 107 | 4 528 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 867 | 71 868 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 698 | 40 035 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 169 | 31 833 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 760 | 67 340 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 647 | 45 814 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 431 | 16 114 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 739 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 682 | 3 456 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 538 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 538 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 263 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 89,2 млн ₽ | 170,7 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 107,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,47 | 0,72 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,29 | 0,11 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 23,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 6,1 % | -1,6 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 147,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 68 дн. | 203 дн. | 314 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.