Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЦЕНТР", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 307 | 24 463 | 25 459 | 89 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 890 | 413 | 177 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 890 | 413 | 177 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 417 | 24 049 | 25 282 | 89 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 571 | 900 | 27 | 1 980 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 593 | 21 562 | 25 110 | 82 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 253 | 1 587 | 145 | 4 552 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 631 | 5 307 | 24 462 | 25 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 890 | 413 | 177 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 481 | 890 | 413 | 177 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 150 | 4 417 | 24 049 | 25 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 571 | 900 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 2 593 | 21 562 | 25 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 003 | 1 253 | 1 587 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 307 | 24 463 | 25 459 | 89 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 911 | 1 471 | 1 718 | 1 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 396 | 22 992 | 23 741 | 87 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 169 | 3 748 | 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 19 244 | 23 360 | 87 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 631 | 5 307 | 24 463 | 25 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 | 911 | 1 471 | 1 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 373 | 4 396 | 22 992 | 23 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 669 | 4 169 | 3 748 | 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 227 | 19 244 | 23 360 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 849 | 732 | 346 |
| Выручка за предыдущий год | 951 | 7 565 | 17 390 | 7 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 622 | 6 716 | 16 658 | 7 179 |
| Выручка за отчетный год | 7 565 | 17 390 | 7 525 | 67 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 849 | 732 | 346 | 96 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 849 | 732 | 346 | 96 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 716 | 16 658 | 7 179 | 67 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 329 | 849 | 732 | 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 807 | 700 | 308 | 96 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 25 | 38 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 304 | 807 | 700 | 308 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 36 | 25 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 644 | 560 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 163 | 140 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 140 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 644 | 560 | 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 560 | 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 644 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | — |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 89,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 911 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,05 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,01 | 1,06 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,07 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 4,83 | 15,63 | 13,82 | 51,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 2,3 % | 1,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,7 % | 38,1 % | 14,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 20 дн. | 1 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.