Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНД ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНД ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 396 | 68 819 | 68 867 | 69 343 | 68 427 | 68 561 | 67 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 132 | 67 844 | 67 556 | 67 268 | 66 982 | 66 722 | 66 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 132 | 67 844 | 67 556 | 67 268 | 66 982 | 66 722 | 66 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 265 | 975 | 1 311 | 2 075 | 1 444 | 1 839 | 1 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 16 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 950 | 967 | 1 985 | 1 120 | 1 069 | 1 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 371 | 9 | 315 | 70 | 304 | 750 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 69 396 | 68 819 | 68 867 | 69 343 | 68 382 | 68 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 132 | 67 844 | 67 556 | 67 268 | 66 982 | 66 722 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 132 | 67 844 | 67 556 | 67 268 | 66 982 | 66 722 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 265 | 975 | 1 311 | 2 075 | 1 399 | 1 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 16 | 29 | 20 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 890 | 950 | 967 | 1 985 | 1 075 | 1 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 9 | 315 | 70 | 304 | 750 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 396 | 68 819 | 68 867 | 69 343 | 68 427 | 68 561 | 67 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 076 | 72 889 | 72 889 | 77 349 | 80 499 | 93 673 | 96 623 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 076 | 72 889 | 72 889 | 77 349 | 80 499 | 93 673 | 96 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 450 | 8 052 | 15 900 | 18 063 | 21 452 | 16 337 | 19 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 178 | 7 812 | 14 920 | 17 983 | 21 158 | 15 972 | 19 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 240 | 980 | 80 | 294 | 365 | 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 69 396 | 68 819 | 68 867 | 69 343 | 68 382 | 68 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 076 | 72 889 | 72 889 | 77 349 | 80 499 | 93 673 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 076 | 72 889 | 72 889 | 77 349 | 80 499 | 93 673 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 450 | 8 052 | 15 900 | 18 063 | 21 407 | 16 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 178 | 7 812 | 14 920 | 17 983 | 21 158 | 15 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 240 | 980 | 80 | 249 | 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 921 | 3 307 | 2 963 | 2 985 | 2 987 | 3 262 | |
| Выручка за отчетный год | 3 921 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 921 | 3 307 | 2 963 | 2 985 | 2 987 | 3 262 | 2 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 425 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 398 | 2 597 | 2 748 | 3 064 | 3 174 | 3 352 | 3 509 |
| Прочие доходы за отчетный год | 603 | 1 310 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 424 | 1 088 | 2 089 | 1 410 | 1 294 | 1 311 | 1 291 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 398 | 2 597 | 2 748 | 3 064 | 3 174 | 3 352 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 603 | 1 310 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 1 088 | 2 089 | 1 410 | 1 294 | 1 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 68,8 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,1 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -26,1 млн ₽ | -33,5 млн ₽ | -41,4 млн ₽ | -49,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,29 | -0,38 | -0,49 | -0,60 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -11,3 % | -8,9 % | -10,9 % | -11,6 % | -11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.