Финансы ООО "ДГТС.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДГТС.РУ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 049 | 57 488 | 57 220 | 57 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 768 | 5 151 | 4 037 | 3 402 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 507 | 179 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 574 | 4 570 | 3 738 | 3 300 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 194 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 92 | 94 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 281 | 52 337 | 53 183 | 53 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 045 | 38 221 | 44 395 | 12 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 002 | 6 716 | 6 716 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 182 | 2 908 | 1 736 | 34 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 1 203 | 336 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 054 | 18 924 | 57 488 | 57 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 753 | 768 | 5 151 | 4 037 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 194 | 507 | 179 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 753 | 574 | 4 570 | 3 738 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 | 92 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 18 156 | 52 337 | 53 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 756 | 38 221 | 44 395 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 484 | 10 002 | 6 716 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 956 | 2 908 | 1 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 905 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 54 | 1 203 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 049 | 57 488 | 57 219 | 57 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 900 | 43 194 | 48 769 | 52 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 900 | 43 148 | 48 399 | 51 714 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 371 | 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 104 | 42 945 | 48 541 | 53 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 132 | 897 | 7 935 | 6 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 970 | 42 046 | 40 604 | 47 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 054 | 18 924 | 57 488 | 57 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 200 | 2 900 | 43 194 | 48 769 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 200 | 2 900 | 43 148 | 48 399 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 371 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 692 | 31 261 | 42 945 | 48 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 30 132 | 897 | 7 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 | 1 127 | 42 046 | 40 604 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 693 | 971 | ||
| Выручка за предыдущий год | 98 | 1 116 | 29 933 | 2 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 939 | 4 119 | 27 240 | 1 118 |
| Выручка за отчетный год | 1 116 | 29 933 | 2 089 | 34 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 693 | 971 | 10 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 693 | 467 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 720 | 10 043 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 223 | 27 240 | 1 118 | 23 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 693 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 386 | 12 720 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 630 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 930 | 16 | 1 628 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 13 170 | 1 119 | 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 973 | 17 960 | 720 | 168 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 630 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 930 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 13 170 | 1 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 973 | 17 960 | 720 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 38 | 140 | 21 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 95 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 46 | ||
| Прочее за предыдущий год | 11 877 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 140 | 21 | 206 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 46 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 11 877 | 4 | 6 942 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 537 | 11 440 | 8 322 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 537 | 11 440 | 8 322 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 537 | 11 440 | 8 322 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 537 | 11 440 | 8 322 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 431 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 879 | 9 548 | 8 775 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 945 | 2 122 | 5 725 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 934 | 7 426 | 3 050 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 193 | 11 084 | 4 344 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 800 | 2 000 | 830 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 266 | 1 581 | 749 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 95 | 9 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 045 | 7 408 | 2 756 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 115 | 669 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 507 | 8 885 | 1 660 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 507 | 8 885 | 1 660 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 392 | 8 216 | 6 420 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 649 | 1 487 | 3 844 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 743 | 6 729 | 2 576 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 801 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,1 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 1,22 | 1,10 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,10 | 0,04 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,75 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,4 % | -23,3 % | -20,0 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 512 дн. | 14 494 дн. | 187 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.