Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРАКЛИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРАКЛИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 282 | 264 044 | 120 943 | 45 106 | 45 713 | 45 703 | 41 545 | 21 860 | 3 720 | 48 401 | 49 318 | 56 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 650 | 4 814 | 3 417 | 6 344 | 4 115 | 39 722 | 39 373 | 48 627 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 653 | 4 767 | 3 370 | 6 344 | 4 115 | 39 722 | 39 373 | 48 627 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 997 | 47 | 47 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 282 | 134 394 | 116 129 | 41 689 | 39 369 | 41 588 | 41 545 | 21 860 | 3 720 | 8 679 | 9 945 | 8 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 051 | 14 391 | 22 033 | 21 860 | 21 860 | 21 860 | 21 860 | 3 720 | 7 243 | 7 689 | 7 978 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 673 | 44 501 | 541 | 12 776 | 11 776 | 11 776 | 1 386 | 851 | 206 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 224 276 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 501 | 78 069 | 734 | 282 | 312 | 43 | 50 | 1 405 | 48 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 505 | 40 601 | 56 503 | 18 833 | 4 421 | 7 909 | 7 909 | 56 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 734 | 264 044 | 120 943 | 45 106 | 45 713 | 45 703 | 21 860 | 21 860 | 3 720 | 48 401 | 49 318 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 276 | 129 650 | 4 814 | 3 417 | 6 344 | 4 115 | 39 722 | 39 373 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 653 | 4 767 | 3 370 | 6 344 | 4 115 | 39 722 | 39 373 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 224 276 | 124 997 | 47 | 47 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 458 | 134 394 | 116 129 | 41 689 | 39 369 | 41 588 | 21 860 | 21 860 | 3 720 | 8 679 | 9 945 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 10 051 | 14 391 | 22 033 | 21 860 | 21 860 | 21 860 | 21 860 | 3 720 | 7 243 | 7 689 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 993 | 5 673 | 44 501 | 541 | 12 776 | 11 776 | 1 386 | 851 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 380 | 78 069 | 734 | 282 | 312 | 43 | 50 | 1 405 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 601 | 56 503 | 18 833 | 4 421 | 7 909 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 079 | 264 044 | 120 943 | 45 106 | 45 713 | 45 703 | 41 545 | 21 860 | 3 720 | 48 401 | 49 318 | 56 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 | 698 | 818 | 1 070 | 1 071 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 394 | 598 | 718 | 970 | 971 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 614 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 614 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 877 | 263 550 | 120 245 | 44 288 | 44 643 | 44 632 | 44 617 | 24 932 | 6 792 | 51 021 | 50 917 | 4 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 014 | 226 461 | 120 245 | 44 216 | 44 617 | 44 617 | 44 617 | 24 932 | 6 792 | 3 000 | 3 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 089 | 72 | 26 | 15 | 6 124 | 6 716 | 4 489 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 897 | 40 448 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 734 | 264 044 | 120 943 | 45 106 | 45 713 | 45 703 | 21 860 | 21 860 | 3 720 | 48 401 | 49 318 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 | 494 | 698 | 818 | 1 070 | 1 071 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 | 394 | 598 | 718 | 970 | 971 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 422 | 263 550 | 120 245 | 44 288 | 44 643 | 44 632 | 24 932 | 24 932 | 6 792 | 51 021 | 50 917 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 369 | 226 461 | 120 245 | 44 216 | 44 617 | 44 617 | 24 932 | 24 932 | 6 792 | 3 000 | 3 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 37 089 | 72 | 26 | 15 | 6 124 | 6 716 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 897 | 40 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 252 | 20 | 531 | 1 466 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 791 | 12 390 | 13 414 | 9 544 | 214 | 7 732 | 18 916 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 940 | 17 558 | 13 011 | 9 292 | 194 | 7 201 | 17 450 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 791 | 12 390 | 13 414 | 9 544 | 214 | 7 732 | 18 916 | 10 232 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 252 | 20 | 531 | 1 466 | 704 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 403 | 252 | 20 | 531 | 1 466 | 704 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 940 | 17 558 | 13 011 | 9 292 | 194 | 7 201 | 17 450 | 9 528 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 252 | 20 | 531 | 1 466 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 653 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 | 255 | 348 | 190 | 4 | 452 | 1 021 | 517 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 489 | 2 085 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 824 | 8 326 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 724 | 5 003 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 245 | 1 665 | 55 | 62 | 16 | 79 | 445 | 187 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 493 | 255 | 348 | 190 | 4 | 452 | 1 021 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 262 | 14 489 | 2 085 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 320 | 8 326 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 724 | 5 003 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 245 | 1 665 | 55 | 62 | 16 | 79 | 445 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 395 | 204 | 279 | 152 | 3 | 452 | 1 021 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 51 | 69 | 38 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 51 | 69 | 38 | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 474 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 395 | 204 | 279 | 152 | 3 | 452 | 1 021 | 411 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 204 | 279 | 152 | 3 | 452 | 1 021 | 411 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 265 | 395 | 204 | 279 | 152 | 3 | 452 | 1 021 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 394 | 598 | 718 | 870 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 312 | 494 | 698 | 818 | 970 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 | 598 | 718 | 870 | 971 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 494 | 698 | 818 | 970 | 1 071 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 204 | 279 | 152 | 1 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 182 | 204 | 279 | 152 | 1 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 279 | 152 | 1 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 | 279 | 152 | 1 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 159 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 494 | 698 | 818 | 970 | 971 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 312 | 494 | 698 | 818 | 970 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 993 | 15 049 | 30 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 166 | 106 314 | 49 116 | 47 819 | 7 427 | 7 732 | 18 916 | 10 232 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 370 | 106 314 | 49 116 | 47 819 | 7 732 | 18 916 | 10 232 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 100 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 796 | 7 427 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 173 | 91 265 | 49 568 | 47 789 | 7 697 | 10 682 | 19 180 | 23 239 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 078 | 80 686 | 33 458 | 38 909 | 9 516 | 13 123 | 15 931 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 587 | 8 394 | 7 309 | 8 822 | 1 942 | 1 166 | 3 926 | 4 780 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 326 | 1 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | 51 | 103 | 58 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 134 | 8 698 | 5 754 | 2 131 | 2 528 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 524 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 524 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 600 | 3 000 | 1 619 | 11 650 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 900 | 3 000 | 1 619 | 11 650 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 900 | 3 000 | 1 619 | 11 650 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 300 | 170 453 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 300 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 453 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 069 | 30 | 50 | 1 355 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 452 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +144,6 % | -45,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,55 | 0,17 | 0,20 | 1,85 | 2,28 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 1,48 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 1,24 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,83 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | 0,61 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,9 % | 7,8 % | 6,9 % | 6,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,8 % | 5,4 % | 4,0 % | 2,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,9 % | 2,1 % | 0,7 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,2 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,38 | 0,18 | 2,55 ▼ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 65 дн. | 16 дн. | 7 дн. | 20 дн. ▲ | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 367 дн. | 161 дн. | 306 дн. | 16 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 310 дн. | 140 дн. | 172 дн. | 29 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 122 дн. | 37 дн. | 141 дн. | 11 дн. ▼ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | -0,83 | -4,88 | -4,12 | 0,46 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -5,91 | -5,46 | 0,40 | 6,33 ▼ | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).