Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 975 | 16 988 | 20 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 957 | 6 622 | 5 668 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 957 | 6 622 | 5 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 018 | 10 366 | 15 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 512 | 3 029 | 3 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 218 | 6 720 | 5 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 617 | 6 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 704 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 18 479 | 17 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 151 | 6 622 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 151 | 6 622 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 13 327 | 10 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 114 | 3 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 8 879 | 6 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 334 | 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 975 | 16 988 | 20 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 770 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 922 | 13 320 | 9 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 922 | 13 320 | 9 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 494 | 12 889 | 7 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 288 | 6 137 | 2 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 206 | 6 752 | 5 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 18 479 | 17 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 672 | 19 385 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 672 | 19 385 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 913 | 10 497 | 8 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 325 | 1 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 913 | 3 172 | 6 812 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 434 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 353 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 097 | 60 919 | |
| Выручка за отчетный год | 62 353 | 81 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 | 18 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 747 | 18 968 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 002 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 606 | 62 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 434 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 913 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 091 | 16 879 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 784 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 652 | 8 496 | 1 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 184 | 7 117 | 2 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 1 754 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 652 | 8 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 19 214 | 7 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 2 345 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 468 | 14 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 468 | 14 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | 4,53 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 69,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 385,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.