Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛОГ УСПЕХА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛОГ УСПЕХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 993 | 31 269 | 59 063 | 56 852 | 20 189 | 28 800 | 37 971 | 42 936 | 39 006 | 22 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 127 | 104 | 130 | 583 | 19 394 | 20 941 | 28 457 | 24 980 | 22 204 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 127 | 104 | 130 | 583 | 19 390 | 20 941 | 28 457 | 24 980 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 204 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 924 | 31 142 | 58 959 | 56 721 | 19 606 | 9 406 | 17 030 | 14 479 | 14 026 | 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 182 | 5 002 | 1 465 | 668 | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 879 | 22 678 | 49 095 | 53 551 | 8 195 | 8 437 | 16 932 | 5 799 | 11 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 817 | 3 420 | 8 372 | 1 818 | 11 354 | 897 | 8 564 | 1 641 | 442 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 36 | 26 | 684 | 55 | 13 | 10 | 17 | 625 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 1 | 8 | 37 | 48 | 46 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 104 | 22 993 | 31 269 | 59 063 | 56 852 | 32 159 | 28 800 | 37 971 | 42 936 | 39 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 69 | 127 | 104 | 130 | 22 280 | 19 394 | 20 941 | 28 457 | 24 980 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | 69 | 127 | 104 | 130 | 22 267 | 19 390 | 20 941 | 28 457 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 3 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 980 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 031 | 22 924 | 31 142 | 58 959 | 56 721 | 9 878 | 9 406 | 17 030 | 14 479 | 14 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 182 | 5 002 | 1 465 | 668 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 984 | 19 879 | 22 678 | 49 095 | 53 551 | 8 971 | 8 437 | 16 932 | 5 799 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 817 | 3 420 | 8 372 | 1 818 | 831 | 897 | 8 564 | 13 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 42 | 36 | 26 | 684 | 16 | 13 | 10 | 17 | 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 8 | 8 | 37 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 993 | 31 269 | 59 063 | 56 852 | 20 189 | 28 800 | 37 971 | 42 936 | 39 006 | 22 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 12 038 | 26 546 | 26 279 | 12 400 | 16 901 | 41 387 | 36 578 | 16 166 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 220 | 12 028 | 26 536 | 26 269 | 11 690 | 16 191 | 40 677 | 35 868 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 020 | 1 918 | 5 820 | 657 | 56 988 | 20 088 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 020 | 1 918 | 5 820 | 657 | 56 988 | 20 088 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 743 | 17 312 | 26 697 | 30 572 | 7 132 | 337 | 982 | 1 550 | 2 428 | 6 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 | 81 | 115 | 108 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 525 | 17 231 | 26 583 | 30 572 | 7 024 | 337 | 982 | 1 550 | 2 428 | 6 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 104 | 22 993 | 31 269 | 59 063 | 56 852 | 32 159 | 28 800 | 37 971 | 42 936 | 39 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 129 | 230 | 12 038 | 26 546 | 26 279 | 16 901 | 41 387 | 36 578 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 119 | 220 | 12 028 | 26 536 | 26 269 | 16 191 | 40 677 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 131 | 2 020 | 1 918 | 5 820 | 84 988 | 56 988 | 20 088 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 131 | 2 020 | 1 918 | 5 820 | 84 988 | 56 988 | 20 088 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 844 | 20 743 | 17 312 | 26 697 | 30 572 | 8 763 | 337 | 982 | 1 550 | 2 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 559 | 218 | 81 | 115 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 286 | 20 525 | 17 231 | 26 583 | 30 572 | 8 763 | 337 | 982 | 1 550 | 2 428 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 800 | 2 358 | 11 281 | 15 795 | 2 750 | 43 063 | 48 305 | 59 818 | 55 153 | 87 531 |
| Выручка за предыдущий год | 4 800 | 61 769 | 44 495 | 64 259 | 28 704 | 43 063 | 48 305 | 59 818 | 55 153 | 52 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 411 | 33 214 | 48 464 | 25 954 | 34 928 | |||||
| Выручка за отчетный год | 61 769 | 44 495 | 64 259 | 28 704 | 1 101 | 48 305 | 59 818 | 55 153 | 52 603 | 80 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 358 | 11 281 | 15 795 | 2 750 | 48 305 | 59 818 | 55 153 | 52 603 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 497 | 13 228 | 35 102 | 45 197 | 29 663 | 17 676 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 593 | 30 | 660 | 2 520 | 362 | 300 | 3 455 | 157 | 146 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 620 | 754 | 1 907 | 3 804 | 4 586 | 12 903 | 11 166 | 25 333 | 34 781 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 411 | 33 214 | 48 464 | 25 954 | 1 871 | 28 982 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 497 | 13 228 | 27 522 | 35 102 | 45 197 | 29 663 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 840 | 7 593 | 30 | 660 | 2 520 | 300 | 3 455 | 157 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 422 | 620 | 754 | 1 907 | 3 804 | 15 541 | 12 903 | 11 166 | 25 333 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 301 | 15 106 | 185 | 34 712 | 47 810 | 30 044 | 18 365 | 2 964 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 375 | 345 | 451 | 277 | 66 | 41 | 490 | 687 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 654 | 180 | 192 | 540 | 448 | 398 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 790 | 1 698 | 11 782 | 3 963 | 4 658 | 2 631 | 112 | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 579 | 89 | 10 057 | 115 | 565 | 58 | 59 | 99 | 110 | 2 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 301 | 15 106 | 185 | 26 345 | 34 712 | 47 810 | 30 044 | 2 335 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 375 | 345 | 451 | 66 | 66 | 41 | 490 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 558 | 654 | 180 | 192 | 540 | 1 167 | 398 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 874 | 6 790 | 1 698 | 11 782 | 3 963 | 2 631 | 799 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 1 579 | 89 | 10 057 | 115 | 76 | 58 | 59 | 99 | 1 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 809 | 14 508 | 25 146 | 33 067 | 45 426 | 28 085 | 16 938 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 601 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 492 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 601 | 492 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 598 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 809 | 14 508 | 33 067 | 45 426 | 28 085 | 16 938 | 48 438 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 809 | 14 508 | 33 067 | 45 426 | 28 085 | 16 938 | 48 438 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 809 | 14 508 | 25 146 | 33 067 | 45 426 | 28 085 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 230 | 26 546 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 129 | 12 039 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,3 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,8 % | -7,8 % | -4,6 % | +52,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,91 | 17,34 | 9,34 | 5,78 | 0,08 | 1,80 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,74 | 17,25 | 9,28 | 5,74 | 0,07 | 1,46 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,70 | 0,01 | 5,54 | 0,93 | 0,07 | 0,93 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -0,99 | 0,45 | 0,96 | 0,94 | 0,71 | 0,54 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 1,25 | 0,04 | 0,07 | 0,41 | 0,36 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 72,7 % | 75,6 % | 53,8 % | 33,6 % | 63,9 % | 6,6 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 68,5 % | 75,9 % | 50,9 % | 32,2 % | 60,3 % | 4,8 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 114,8 % | 119,6 % | 65,4 % | 43,4 % | 213,1 % | 1,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 268,8 % | 67,9 % | 46,3 % | 299,6 % | 6,2 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,35 | 3,53 | 0,48 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 103 дн. | 38 дн. | 81 дн. | — | 177 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. | 13 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 653).