Финансы ООО "СМУ №1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 867 | 32 781 | 97 947 | 152 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 427 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 427 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 867 | 32 781 | 97 947 | 146 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 499 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 25 970 | 83 189 | 118 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 760 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 008 | 6 811 | 14 758 | 5 702 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 867 | 32 781 | 92 994 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 868 | 32 781 | 92 994 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 561 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 860 | 25 970 | 62 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 760 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 008 | 6 811 | 10 246 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 867 | 32 781 | 97 947 | 152 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 755 | 3 014 | 5 573 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 573 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 112 | 112 | 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 | 112 | 112 | 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 798 | 31 915 | 94 821 | 146 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 798 | 31 915 | 94 821 | 146 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 867 | 32 781 | 92 994 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 755 | 3 013 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 013 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 112 | 111 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 | 112 | 111 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 798 | 31 914 | 89 870 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 798 | 31 914 | 89 870 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 2 522 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 961 | 140 378 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 889 | 137 856 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 961 | 38 544 | 140 378 | 135 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 1 007 | 2 332 | 4 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 1 007 | 2 332 | 3 896 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 499 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 895 | 37 537 | 138 046 | 131 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 2 332 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 190 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 962 | 2 260 | 3 766 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 45 | 72 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 259 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 73 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 259 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 194 | 753 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 768 | 2 260 | 3 013 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 768 | 2 260 | 3 013 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 768 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 97,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -14 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 42,42 | 31,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 2,3 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,7 % | 75,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.