Финансы ООО "БИЗНЕСАЛЬЯНС", Буздяк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСАЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 398 | 61 141 | 57 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 083 | 37 381 | 33 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 919 | 37 125 | 32 856 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 | 257 | 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 315 | 23 760 | 24 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 747 | 2 531 | 2 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 711 | 20 701 | 22 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 780 | 529 | 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 499 | 67 397 | 60 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 213 | 42 083 | 37 381 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 414 | 41 919 | 37 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 799 | 164 | 257 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 286 | 25 314 | 23 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 812 | 4 747 | 2 531 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 711 | 19 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 6 780 | 1 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 398 | 61 141 | 57 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 957 | 60 022 | 56 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 888 | 47 888 | 47 888 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 812 | 7 812 | 7 812 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 256 | 4 322 | 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 441 | 1 119 | 1 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 441 | 1 119 | 1 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 499 | 67 398 | 60 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 700 | 63 957 | 60 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 888 | 47 888 | 47 888 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 812 | 7 812 | 7 812 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 256 | 4 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 799 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 799 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 441 | 547 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 441 | 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 148 | 6 193 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 720 | 14 162 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 572 | 7 969 | |
| Выручка за отчетный год | 19 720 | 14 162 | 5 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 148 | 6 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 411 | 6 113 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 737 | 80 | 120 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 572 | 7 969 | 7 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 411 | 6 113 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 737 | 80 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 321 | 5 196 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 090 | 917 | 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 321 | 5 189 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 090 | 924 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 598 | 8 257 | 4 156 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 228 | 1 132 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 799 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 799 | 126 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 900 | 1 040 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 799 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 635 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 257 | 4 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 257 | 4 156 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 257 | 4 156 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 888 | 47 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 812 | 7 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 256 | 4 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 956 | 60 015 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 888 | 47 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 812 | 7 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 322 | 921 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 022 | 56 621 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 156 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 156 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 156 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 156 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 090 | 3 394 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 090 | 3 394 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 394 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 394 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 090 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 090 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 | 56 622 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 | 60 016 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 592 | 1 045 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 738 | 713 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 854 | 332 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 845 | 1 654 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 710 | 550 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 448 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 003 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 684 | 1 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 61,1 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 56,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,23 | 22,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,97 | 20,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 22,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.