Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕХ", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 460 | 29 034 | 33 968 | 35 381 | 37 462 | 25 032 | 18 208 | 19 705 | 27 427 | 32 482 | 27 354 | 31 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 876 | 4 148 | 2 954 | 3 699 | 4 229 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 876 | 4 148 | 2 954 | 3 699 | 4 229 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 460 | 29 034 | 33 968 | 35 381 | 37 462 | 25 032 | 18 208 | 15 829 | 23 279 | 29 528 | 23 655 | 27 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 904 | 14 234 | 20 383 | 17 389 | 19 026 | 12 764 | 4 327 | 3 597 | 3 531 | 4 984 | 7 088 | 4 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 188 | 2 010 | 952 | 1 570 | 1 022 | 1 015 | 1 967 | 466 | 765 | 1 993 | 1 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 411 | 11 133 | 8 471 | 11 162 | 14 304 | 8 336 | 9 189 | 7 068 | 7 973 | 13 651 | 13 081 | 7 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 145 | 1 923 | 3 104 | 5 878 | 2 562 | 2 910 | 3 677 | 3 197 | 11 309 | 136 | 43 | 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 556 | 9 992 | 1 450 | 12 700 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 17 460 | 29 034 | 33 968 | 35 381 | 37 462 | 25 032 | 16 936 | 19 705 | 27 427 | 32 482 | 27 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 475 | 3 876 | 4 148 | 2 954 | 3 699 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 475 | 3 876 | 4 148 | 2 954 | 3 699 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 17 460 | 29 034 | 33 968 | 35 381 | 37 462 | 25 032 | 15 461 | 15 829 | 23 279 | 29 528 | 23 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 904 | 14 234 | 20 383 | 17 389 | 19 026 | 12 764 | 2 114 | 3 597 | 3 531 | 4 984 | 7 088 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 493 | 1 188 | 2 010 | 952 | 1 570 | 1 022 | 1 031 | 1 967 | 466 | 765 | 1 993 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 505 | 11 133 | 8 471 | 11 162 | 14 304 | 8 336 | 7 721 | 7 068 | 7 973 | 13 651 | 13 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 145 | 1 923 | 3 104 | 5 878 | 2 562 | 2 910 | 4 595 | 3 197 | 11 309 | 136 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 413 | 556 | 9 992 | 1 450 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 460 | 29 034 | 33 968 | 35 381 | 37 462 | 25 032 | 18 208 | 19 705 | 27 427 | 32 482 | 27 354 | 31 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 128 | 5 855 | 9 230 | 12 429 | 16 611 | 14 458 | 10 055 | 5 668 | 10 803 | 11 650 | 13 492 | 15 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 845 | 9 220 | 12 419 | 16 601 | 14 448 | 10 045 | 5 658 | 10 793 | 11 640 | 13 482 | 15 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 332 | 23 179 | 24 738 | 22 952 | 20 851 | 10 574 | 8 153 | 14 037 | 16 624 | 20 832 | 13 862 | 16 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 5 550 | 3 550 | 2 500 | 900 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 832 | 17 629 | 21 188 | 20 452 | 19 951 | 10 574 | 8 153 | 14 037 | 16 624 | 20 832 | 13 862 | 16 919 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 17 460 | 29 034 | 33 968 | 35 381 | 37 462 | 25 032 | 16 936 | 19 705 | 27 427 | 32 482 | 27 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 128 | 5 855 | 9 230 | 12 429 | 16 611 | 14 458 | 3 199 | 5 668 | 10 803 | 11 650 | 13 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 118 | 5 845 | 9 220 | 12 419 | 16 601 | 14 448 | 3 189 | 5 658 | 10 793 | 11 640 | 13 482 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 332 | 23 179 | 24 738 | 22 952 | 20 851 | 10 574 | 13 737 | 14 037 | 16 624 | 20 832 | 13 862 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 5 550 | 3 550 | 2 500 | 900 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 832 | 17 629 | 21 188 | 20 452 | 19 951 | 10 574 | 13 737 | 14 037 | 16 624 | 20 832 | 13 862 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 163 | 11 109 | 8 791 | 7 504 | 9 048 | 8 374 | 7 159 | 10 784 | 16 455 | 18 866 | 21 015 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 823 | 93 700 | 69 161 | 72 314 | 91 149 | 97 756 | 102 620 | 157 178 | 191 210 | 228 762 | 230 587 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 660 | 82 591 | 60 370 | 64 810 | 82 101 | 89 382 | 95 461 | 146 394 | 174 755 | 209 896 | 209 572 | |
| Выручка за отчетный год | 77 823 | 93 700 | 69 161 | 72 314 | 91 149 | 97 756 | 85 092 | 157 178 | 191 210 | 228 762 | 230 587 | 262 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 109 | 8 791 | 7 504 | 9 048 | 8 374 | 4 436 | 10 784 | 16 455 | 18 866 | 21 015 | 23 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 364 | 4 340 | 4 102 | 5 378 | 5 006 | 1 817 | 5 161 | 7 326 | 6 744 | 8 987 | 10 585 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 294 | 1 970 | 1 260 | 1 177 | 1 338 | 720 | 3 398 | 9 129 | 12 122 | 12 028 | 13 031 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 451 | 2 481 | 2 142 | 2 493 | 2 030 | 1 899 | 2 225 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 882 | 82 591 | 60 370 | 64 810 | 82 101 | 89 382 | 80 656 | 146 394 | 174 755 | 209 896 | 209 572 | 238 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 941 | 4 364 | 4 340 | 4 102 | 5 378 | 5 006 | 2 443 | 5 161 | 7 326 | 6 744 | 8 987 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 325 | 4 294 | 1 970 | 1 260 | 1 177 | 1 338 | 2 512 | 3 398 | 9 129 | 12 122 | 12 028 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 897 | 2 451 | 2 481 | 2 142 | 2 493 | 2 030 | 2 204 | 2 225 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 4 302 | 4 231 | 3 998 | 5 227 | 4 811 | 1 678 | 5 098 | 7 159 | 6 973 | 10 229 | 10 818 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 401 | 1 452 | 1 700 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 22 | 38 | 17 | 75 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 62 | 109 | 126 | 151 | 195 | 139 | 101 | 167 | 189 | 285 | 1 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 897 | 4 302 | 4 231 | 3 998 | 5 227 | 4 811 | 2 390 | 5 098 | 7 159 | 6 973 | 10 229 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 401 | 1 452 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 22 | 25 | 38 | 17 | 75 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 62 | 109 | 126 | 151 | 195 | 78 | 101 | 167 | 189 | 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 118 | 3 442 | 3 385 | 3 199 | 4 182 | 3 849 | 1 911 | 4 078 | 5 710 | 5 560 | 8 163 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 779 | 860 | 846 | 799 | 1 045 | 962 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 779 | 860 | 846 | 799 | 1 045 | 962 | 340 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 118 | 3 442 | 3 385 | 3 199 | 4 182 | 3 849 | 1 338 | 4 078 | 5 710 | 5 560 | 8 163 | 7 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 118 | 3 442 | 3 385 | 3 199 | 4 182 | 3 849 | 1 338 | 4 078 | 5 710 | 5 560 | 8 163 | 7 768 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 118 | 3 442 | 3 385 | 3 199 | 4 182 | 3 849 | 1 911 | 4 078 | 5 710 | 5 560 | 8 163 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,2 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 228,8 млн ₽ | 230,6 млн ₽ | 262,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Активы | 19,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,7 % | +19,6 % | +0,8 % | +13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,40 | 1,42 | 1,71 | 1,64 | 1,76 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,16 | 0,66 | 0,95 | 0,51 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,68 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,78 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,39 | 0,36 | 0,49 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,48 | 1,54 | 1,79 | 1,03 | 1,13 | 0,88 ▼ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 3,8 % | 2,9 % | 3,9 % | 4,0 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 3,0 % | 2,4 % | 3,5 % | 3,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 20,8 % | 17,1 % | 29,8 % | 24,3 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,9 % | 52,9 % | 47,7 % | 60,5 % | 51,7 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 7,98 | 6,97 | 7,04 | 8,43 | 8,22 | 1,51 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 11 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 55 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 35 дн. | 36 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 70 дн. ▲ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | -10 дн. | -12 дн. | -6 дн. | 9 дн. | -8 дн. | 38 дн. ▲ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,29 | 0,29 | 0,41 | 0,39 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,70 | 5,31 | 4,95 | 7,49 | 6,96 | 4,80 ▲ | 5,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.15.3 (компаний: 16669).