Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 720 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 30 436 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 873 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 111 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 30,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 276 тыс. ₽ |
| Активы | 85,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 476 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 737,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 705,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,78 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 178,82 |
| Рентабельность продаж | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 975 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 737,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.