Финансы ООО "КАВОЛИНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВОЛИНК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 271 | 238 105 | 658 411 | 658 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 271 | 238 105 | 658 411 | 658 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 872 | 5 882 | 5 882 | 5 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 796 | 913 | 52 060 | 52 060 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 238 | 212 609 | 553 442 | 553 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 330 | 6 340 | 6 286 | 5 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 97 | 54 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 264 | 40 687 | 41 126 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 28 271 | 238 162 | 658 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 28 271 | 238 162 | 658 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 872 | 5 882 | 5 882 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 796 | 913 | 52 060 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 11 238 | 212 666 | 553 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 330 | 6 340 | 6 286 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 97 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 264 | 40 687 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 271 | 238 105 | 658 411 | 658 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 645 | 842 | 850 | 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 615 | 812 | 820 | 824 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 626 | 237 263 | 657 561 | 657 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 215 | 17 344 | 17 678 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 625 | 15 047 | 640 216 | 640 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 28 271 | 238 162 | 658 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 645 | 842 | 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 615 | 812 | 820 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 626 | 237 320 | 657 561 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 215 | 17 344 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 625 | 15 105 | 640 216 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 580 | 6 861 | 3 475 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 193 | 8 184 | 289 407 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 613 | 1 323 | 285 932 | |
| Выручка за отчетный год | 25 193 | 8 184 | 289 407 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 580 | 6 861 | 3 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 653 | 265 | 5 271 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 927 | 5 973 | 1 812 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 623 | 16 | 8 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 613 | 1 323 | 285 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 653 | 265 | 5 271 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 927 | 5 973 | 1 812 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 623 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | 262 | 10 | 4 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 129 | 634 | 502 | 243 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 855 | 5 755 | 173 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 335 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 117 | 8 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 777 | 262 | 10 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | 634 | 502 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 855 | 5 755 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 335 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 5 | 117 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 196 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 66 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 66 | 2 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | 196 | 8 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 196 | 8 | 3 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 621 | 196 | 8 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 842 | 850 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | 820 | 820 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 645 | 850 | 850 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | 8 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 621 | 8 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | 8 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 621 | 8 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 850 | 854 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 842 | 850 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 424 | 990 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 074 | 1 223 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 418 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 656 | 1 223 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 650 | 233 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 562 | 65 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 89 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 088 | 35 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 | 278 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 | 278 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 | 278 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 390 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 390 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 2 787 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 2 787 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 3 873 | 278 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | 3 873 | 278 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 289,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 621 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 238,1 млн ₽ | 658,4 млн ₽ | 658,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,92 | 0,85 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 1,8 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 698 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 1 623 дн. | 8 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 514 дн. | 4 151 дн. | 817 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | -112 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.