Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИБРАТЕК", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИБРАТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 673 | 60 770 | 531 209 | 608 409 | 726 183 | 785 024 | 900 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 317 | 34 096 | 426 998 | 546 942 | 592 671 | 575 525 | 621 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 142 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 040 | 33 095 | 393 544 | 485 657 | 510 357 | 461 094 | 480 790 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 277 | 1 001 | 33 454 | 61 286 | 82 314 | 114 431 | 140 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 356 | 26 674 | 104 211 | 61 467 | 133 512 | 209 499 | 279 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 045 | 1 720 | 448 | 2 634 | 59 064 | 125 923 | 157 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 587 | 200 | 1 707 | 1 571 | 573 | 2 552 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 22 121 | 97 099 | 41 348 | 49 162 | 50 980 | 78 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 774 | 12 600 | 15 451 | 33 765 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 123 | 462 | 5 680 | 14 005 | 11 115 | 16 572 | 7 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 948 | 784 | 784 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 334 | 13 674 | 60 770 | 531 209 | 608 409 | 726 183 | 785 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 334 | 5 317 | 34 096 | 426 998 | 546 942 | 592 671 | 575 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 334 | 5 040 | 33 095 | 393 544 | 485 657 | 510 357 | 461 094 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 277 | 1 001 | 33 454 | 61 286 | 82 314 | 114 431 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 357 | 26 674 | 104 211 | 61 467 | 133 512 | 209 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 045 | 1 720 | 448 | 2 634 | 59 064 | 125 923 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 587 | 200 | 1 707 | 1 571 | 573 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 22 121 | 97 099 | 41 348 | 49 162 | 50 980 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 774 | 12 600 | 15 451 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 123 | 462 | 5 680 | 14 005 | 11 115 | 16 572 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 948 | 784 | 784 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 673 | 60 770 | 531 209 | 608 409 | 726 183 | 785 024 | 900 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 220 | 5 858 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 315 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 3 159 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 005 | 295 405 | 569 567 | 161 185 | 122 172 | 1 070 451 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 295 401 | 569 563 | 161 004 | 116 613 | 1 065 767 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | 182 | 5 559 | 4 684 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 453 | 4 906 | 363 125 | 284 001 | 897 069 | 1 107 196 | 411 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 256 | 358 | 12 990 | 240 032 | 828 534 | 934 549 | 127 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 4 548 | 350 135 | 41 913 | 64 119 | 166 481 | 273 571 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 056 | 4 416 | 6 166 | 10 431 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 334 | 13 674 | 60 770 | 531 209 | 608 409 | 726 183 | 785 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 334 | 11 220 | 5 858 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 315 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 005 | 295 405 | 569 567 | 161 185 | 122 172 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 295 401 | 569 563 | 161 004 | 116 613 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 | 182 | 5 559 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 453 | 4 906 | 363 125 | 284 001 | 897 069 | 1 107 196 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 256 | 358 | 12 990 | 240 032 | 828 534 | 934 549 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 4 548 | 350 135 | 41 913 | 64 119 | 166 481 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 056 | 4 416 | 6 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 19 980 | 8 956 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 42 | 32 525 | 130 036 | 240 226 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 545 | 121 080 | 279 546 | ||||
| Выручка за отчетный год | 42 | 32 525 | 130 036 | 240 226 | 318 214 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 19 980 | 8 956 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 379 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 561 | 20 242 | 26 963 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 462 | 3 892 | 4 703 | 7 601 | 35 258 | 28 414 | 33 298 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 545 | 121 080 | 279 546 | 364 573 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 379 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 561 | 20 242 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 462 | 3 892 | 4 703 | 7 601 | 35 258 | 28 414 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 213 | 239 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 1 057 | 16 985 | 66 167 | 93 976 | 30 167 | 14 303 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 639 | 1 876 | 3 544 | 130 570 | 57 806 | 9 166 | 12 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 034 | 3 008 | 147 531 | 222 451 | 38 850 | 30 250 | 54 662 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 213 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 1 057 | 16 985 | 66 167 | 93 976 | 30 167 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 639 | 1 876 | 3 544 | 130 570 | 57 806 | 9 166 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 034 | 3 008 | 147 531 | 222 451 | 38 850 | 30 250 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 277 | 724 | 32 453 | 27 834 | 21 029 | 32 117 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 302 | 701 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 673 | 1 302 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 1 | 178 | 874 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 277 | 724 | 32 453 | 27 832 | 21 029 | 32 117 | 26 161 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 315 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 315 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 334 | 11 220 | 5 858 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 3 159 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 220 | 5 802 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 481 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 481 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 481 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 595 | 5 418 | 133 180 | 117 838 | 86 912 | 112 273 | 136 211 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 595 | 5 418 | 133 180 | 117 838 | 86 912 | 112 273 | 136 211 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 595 | 5 418 | 133 180 | 117 838 | 86 912 | 112 273 | 136 211 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 595 | 5 418 | 133 180 | 117 838 | 86 912 | 112 273 | 136 211 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 156 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 220 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 334 | 5 859 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 123 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 555 | 1 219 | 322 | 64 429 | 109 847 | 267 197 | 286 038 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 820 | 1 219 | 42 | 64 429 | 104 145 | 234 778 | 285 480 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 735 | 280 | 5 702 | 32 419 | 558 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 432 | 7 732 | 88 516 | 142 534 | 234 079 | 303 638 | 396 575 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 990 | 3 038 | 20 239 | 61 290 | 129 203 | 197 253 | 268 878 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 | 1 608 | 3 767 | 10 345 | 42 892 | 74 066 | 87 873 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 651 | 15 952 | 51 900 | 36 313 | 7 474 | 599 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 378 | 1 435 | 48 558 | 18 999 | 25 671 | 24 845 | 39 225 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 757 | 1 050 | 2 011 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 757 | 1 050 | 1 986 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 249 | 163 352 | 52 025 | 15 920 | 550 | 20 300 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 211 | 163 352 | 51 525 | 519 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 15 401 | 550 | 20 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 038 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 100 | 255 434 | 136 843 | 134 031 | 41 816 | 119 498 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 98 380 | 279 574 | 295 308 | 529 434 | 157 568 | 190 044 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 380 | 279 574 | 295 308 | 529 434 | 157 568 | 190 044 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 280 | 24 140 | 158 465 | 395 403 | 115 752 | 70 546 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 280 | 24 140 | 158 465 | 395 315 | 115 316 | 69 365 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | 436 | 1 181 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 123 | 3 888 | 6 713 | 5 875 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 329 | 1 612 | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -117,8 млн ₽ | -86,9 млн ₽ | -136,2 млн ₽ |
| Активы | 60,8 млн ₽ | 608,4 млн ₽ | 726,2 млн ₽ | 901,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -245,2 млн ₽ | — | -580,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,44 | 0,22 | 0,15 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,60 | 0,20 | 0,08 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | -0,40 | — | -0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | -19,4 % | -12,0 % | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 77 дн. | 178 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.