Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ-ЧАСТНАЯ МАРКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ-ЧАСТНАЯ МАРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 035 | 17 819 | 94 648 | 14 156 | 53 997 | 19 077 | 23 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 432 | 5 882 | 12 171 | 11 749 | 183 | 83 | 1 641 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 483 | 383 | 353 | 183 | 83 | 747 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 149 | 14 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 432 | 5 153 | 11 639 | 11 382 | 895 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 602 | 11 937 | 82 477 | 2 407 | 53 814 | 18 993 | 21 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 787 | 581 | 1 358 | 648 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 723 | 8 216 | 17 104 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 11 893 | 58 715 | 1 778 | 44 139 | 18 132 | 4 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 44 | 252 | 48 | 101 | 213 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 323 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 711 | 17 819 | 94 648 | 14 156 | 53 997 | 19 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 432 | 5 882 | 12 171 | 11 749 | 183 | 83 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 483 | 383 | 353 | 183 | 83 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 245 | 149 | 14 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 432 | 5 153 | 11 639 | 11 382 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 279 | 11 937 | 82 477 | 2 407 | 53 814 | 18 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 787 | 581 | 1 358 | 648 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 723 | 8 216 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 254 | 11 893 | 58 715 | 1 778 | 44 139 | 18 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 25 | 44 | 252 | 48 | 101 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 035 | 17 819 | 94 648 | 14 156 | 53 997 | 19 077 | 23 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 650 | 10 257 | 6 672 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 762 | 28 448 | 131 433 | 49 995 | 44 347 | 8 820 | 16 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 722 | 28 448 | 131 433 | 49 995 | 44 347 | 8 820 | 16 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 711 | 17 819 | 94 648 | 14 156 | 53 997 | 19 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 650 | 10 257 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 438 | 28 448 | 131 433 | 49 995 | 44 347 | 8 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 398 | 28 448 | 131 433 | 49 995 | 44 347 | 8 820 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 31 033 | 104 028 | 129 035 | 65 193 | ||
| Выручка за предыдущий год | 801 | 411 673 | 1 156 307 | 1 571 458 | 1 492 139 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 640 | 1 052 279 | 1 442 423 | 1 426 946 | |||
| Выручка за отчетный год | 801 | 411 673 | 1 156 307 | 1 571 458 | 1 492 139 | 895 636 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 31 033 | 104 028 | 129 035 | 65 193 | 34 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 729 | 55 349 | 40 436 | 9 054 | 4 112 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 215 | 30 304 | 48 679 | 88 599 | 56 139 | 30 573 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 142 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 380 640 | 1 052 279 | 1 442 423 | 1 426 946 | 860 951 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 729 | 55 349 | 40 436 | 9 054 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 215 | 30 304 | 48 679 | 88 599 | 56 139 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 142 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 203 | 56 909 | 766 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 5 197 | 23 554 | 56 001 | 12 344 | 6 044 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 357 | 38 568 | 77 700 | 39 528 | 20 632 | 14 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 203 | 56 909 | 766 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 | 5 197 | 23 554 | 56 001 | 12 344 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 357 | 38 568 | 77 700 | 39 528 | 20 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 45 489 | 606 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 160 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 432 | 4 721 | 6 485 | 257 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 160 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 432 | 4 721 | 6 485 | 11 382 | 895 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 946 | 45 489 | 606 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 45 489 | 606 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 946 | 45 489 | 606 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 650 | 10 257 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 257 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 650 | 10 257 | 10 257 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 45 490 | 606 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 990 | 945 | 45 490 | 606 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 45 490 | 606 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 945 | 45 490 | 606 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 891 | 26 156 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 891 | 26 156 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 891 | 26 156 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 891 | 26 156 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 650 | 10 257 | 6 672 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 650 | 10 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 83 | 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 401 | 1 582 920 | 2 400 301 | 2 802 370 | 2 995 646 | 1 826 033 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 611 | 353 284 | 1 198 744 | 1 567 792 | 1 492 165 | 1 092 329 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 180 790 | 1 229 636 | 1 201 557 | 1 234 578 | 1 503 481 | 733 704 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 217 487 | 1 582 862 | 2 400 588 | 2 802 287 | 2 995 534 | 1 826 206 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 490 | 395 143 | 1 023 923 | 1 702 241 | 1 725 835 | 1 030 261 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 442 | 9 537 | 10 702 | 12 304 | 13 326 | 13 431 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 186 | 382 | 722 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 555 | 1 178 182 | 1 365 963 | 1 087 556 | 1 255 991 | 781 792 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 152 | 151 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 222 | 151 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 070 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 | 151 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 070 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 070 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 950 | 680 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 990 | 340 400 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 340 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 340 400 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 340 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 209 | 83 | 112 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,9 млн ₽ | 606 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 2,15 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 2,08 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -106,0 % | 3,2 % | -15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.