Финансы ООО "АЛАНГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 886 | 183 490 | 214 493 | 214 493 | 214 493 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 886 | 183 490 | 214 493 | 214 493 | 214 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 155 | 10 432 | 27 | 27 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 068 | 167 413 | 213 020 | 213 020 | 213 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 414 | 1 414 | 1 414 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 663 | 5 644 | 32 | 32 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 38 837 | 216 166 | 214 493 | 214 493 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 38 837 | 216 166 | 214 493 | 214 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 236 | 7 836 | 27 | 27 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 25 831 | 203 028 | 213 020 | 213 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 414 | 1 414 | 1 414 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 663 | 3 756 | 32 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 886 | 183 490 | 214 493 | 214 493 | 214 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 208 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 873 | 183 282 | 334 524 | 334 524 | 334 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 259 | 4 165 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 614 | 179 117 | 334 519 | 334 519 | 334 519 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 38 836 | 216 166 | 214 493 | 214 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 824 | 328 268 | 334 524 | 334 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 259 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 565 | 328 263 | 334 519 | 334 519 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 382 | 16 288 | 30 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 619 | 83 473 | 8 675 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 237 | 67 185 | 8 645 | ||
| Выручка за отчетный год | 65 206 | 226 417 | 8 675 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 723 | 30 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 461 | 22 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 747 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 515 | 8 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 091 | 214 694 | 8 645 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 367 | 22 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 973 | 1 131 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 790 | 8 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 610 | 132 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 749 | 6 337 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 861 | 13 666 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 9 | 22 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 556 | 10 110 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 962 | 24 468 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 26 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 928 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 106 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 106 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 9 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 208 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 117 185 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 020 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 165 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 911 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 916 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 284 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 711 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 620 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 620 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 65,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 42,9 млн ₽ | 183,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 3 297,92 | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 174 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.