Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОАПГРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОАПГРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 064 | 76 743 | 78 648 | 98 590 | 143 694 | 104 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 660 | 1 134 | 981 | 667 | 384 | 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 660 | 1 125 | 972 | 658 | 375 | 237 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 404 | 75 609 | 77 667 | 97 923 | 143 310 | 104 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 959 | 32 954 | 39 807 | 23 011 | 41 901 | 60 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 987 | 3 518 | 224 | 2 914 | 446 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 144 | 37 118 | 30 837 | 66 904 | 92 817 | 42 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 202 | 310 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 301 | 1 348 | 3 505 | 7 474 | 5 678 | 1 997 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 271 | 76 743 | 78 648 | 98 590 | 143 694 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 439 | 1 134 | 981 | 667 | 384 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 430 | 1 125 | 972 | 658 | 375 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 832 | 75 609 | 77 667 | 97 923 | 143 310 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 540 | 32 954 | 39 807 | 23 011 | 41 901 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 328 | 2 987 | 3 518 | 224 | 2 914 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 417 | 37 118 | 30 837 | 66 904 | 92 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 371 | 1 202 | 310 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 176 | 1 348 | 3 505 | 7 474 | 5 678 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 064 | 76 743 | 78 648 | 98 590 | 143 694 | 104 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 098 | 32 429 | 33 454 | 35 637 | 39 437 | 43 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 399 | 33 424 | 35 607 | 39 407 | 43 855 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 966 | 44 314 | 45 194 | 62 953 | 104 257 | 60 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 45 049 | 45 077 | 15 235 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 966 | 44 310 | 45 194 | 17 904 | 59 180 | 45 632 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 271 | 76 743 | 78 648 | 98 590 | 143 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 755 | 32 429 | 33 454 | 35 637 | 39 437 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 725 | 32 399 | 33 424 | 35 607 | 39 407 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 516 | 44 314 | 45 194 | 62 953 | 104 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 478 | 4 | 45 049 | 45 077 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 038 | 44 310 | 45 194 | 17 904 | 59 180 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 062 | 37 819 | 23 856 | 32 498 | 35 934 | |
| Выручка за предыдущий год | 237 123 | 340 609 | 163 453 | 166 419 | 177 384 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 061 | 302 790 | 139 597 | 133 921 | 141 450 | |
| Выручка за отчетный год | 115 154 | 340 609 | 163 453 | 166 419 | 177 384 | 272 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 819 | 23 856 | 32 498 | 35 934 | 40 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 924 | 2 978 | 8 241 | 12 300 | 10 780 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 556 | 10 343 | 10 940 | 10 501 | 3 241 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 339 | 10 535 | 13 317 | 13 133 | 26 906 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 123 | 302 790 | 139 597 | 133 921 | 141 450 | 231 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 276 | 19 924 | 2 978 | 8 241 | 12 300 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 856 | 11 556 | 10 343 | 10 940 | 10 501 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 930 | 6 339 | 10 535 | 13 317 | 13 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 946 | 17 243 | 1 734 | 2 886 | 4 357 | 5 063 |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 87 | 30 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 3 949 | 6 914 | 6 134 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 840 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 946 | 2 721 | 1 331 | 1 436 | 1 033 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 335 | 17 243 | 1 734 | 2 886 | 4 357 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 89 | 87 | 30 | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 3 949 | 6 914 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 955 | 2 721 | 1 331 | 1 436 | 1 033 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 657 | 13 699 | 1 025 | 2 183 | 3 800 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 687 | 3 544 | 709 | 703 | 881 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 324 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 017 | 3 544 | 709 | 703 | 881 | 892 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 | |||||
| Прочее за отчетный год | 324 | 277 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 068 | 13 699 | 1 025 | 2 183 | 3 800 | 4 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 068 | 13 699 | 1 025 | 2 183 | 3 800 | 4 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 657 | 13 699 | 1 025 | 2 183 | 3 800 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 725 | 32 399 | 33 424 | 39 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 755 | 32 429 | 33 454 | 39 437 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 399 | 33 424 | 35 607 | 43 855 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 429 | 33 454 | 35 637 | 43 885 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 699 | 1 025 | 2 183 | 4 448 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 699 | 1 025 | 2 183 | 4 448 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 699 | 1 025 | 2 183 | 4 448 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 699 | 1 025 | 2 183 | 4 448 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 429 | 33 454 | 35 637 | 43 885 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 755 | 32 429 | 33 454 | 39 437 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 254 | 4 012 | 25 214 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 264 | 157 744 | 259 449 | 279 002 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 330 173 | 155 729 | 243 979 | 263 296 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 2 015 | 15 470 | 15 706 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 010 | 153 732 | 300 170 | 253 788 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 282 328 | 122 464 | 251 008 | 233 516 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 381 | 7 881 | 8 112 | 7 565 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 539 | 3 900 | 5 856 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 334 | 1 879 | 1 018 | 1 262 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 952 | 20 969 | 36 132 | 5 589 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 302 | 1 410 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 | 1 302 | 90 | 1 410 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 371 | 1 202 | 90 | 1 410 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 453 | 400 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 453 | 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 1 512 | 199 400 | 77 942 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 1 512 | 199 400 | 77 942 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 4 669 | 154 400 | 108 247 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 4 669 | 154 400 | 108 247 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 157 | 3 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 115,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,12 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.