Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАМ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАМ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 149 | 504 624 | 203 050 | 301 103 | 444 972 | 514 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 | 154 | 96 | 2 720 | 11 529 | 14 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 269 | 154 | 96 | 2 720 | 11 258 | 14 143 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 271 | 272 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 880 | 504 470 | 202 954 | 298 383 | 433 443 | 500 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 856 | 115 596 | 63 036 | 86 434 | 87 969 | 130 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 773 | 532 | 7 646 | 7 619 | 21 956 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 978 | 384 090 | 138 978 | 203 454 | 330 195 | 345 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 970 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 11 | 408 | 849 | 1 690 | 1 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 232 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 415 | 504 624 | 203 050 | 301 103 | 340 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 154 | 96 | 2 720 | 11 529 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 154 | 96 | 2 720 | 11 258 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 271 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 318 204 | 504 470 | 202 954 | 298 383 | 329 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 283 | 115 596 | 63 036 | 86 434 | 93 461 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 886 | 4 773 | 532 | 7 646 | 7 918 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 012 | 384 090 | 138 978 | 203 454 | 219 900 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 970 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 11 | 408 | 849 | 2 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 149 | 504 624 | 203 050 | 301 103 | 444 972 | 514 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 818 | 20 345 | 28 279 | 43 949 | 55 968 | 79 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 315 | 28 249 | 43 919 | 55 938 | 79 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 8 356 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 234 | 275 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 081 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 331 | 484 279 | 174 771 | 257 154 | 388 770 | 426 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 686 | 27 445 | 31 001 | 30 357 | 105 912 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 331 | 424 593 | 147 326 | 226 153 | 358 413 | 320 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 415 | 504 624 | 203 050 | 301 103 | 340 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 993 | 20 345 | 28 279 | 43 949 | 55 977 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 963 | 20 315 | 28 249 | 43 919 | 55 947 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 234 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 307 422 | 484 279 | 174 771 | 257 154 | 284 731 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 59 686 | 27 445 | 31 001 | 30 357 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 420 | 424 593 | 147 326 | 226 153 | 254 374 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 724 | 24 984 | 41 507 | 37 630 | 46 786 | |
| Выручка за предыдущий год | 752 486 | 786 787 | 867 051 | 1 204 509 | 1 166 310 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 726 762 | 761 803 | 825 544 | 1 166 879 | 1 119 524 | |
| Выручка за отчетный год | 583 560 | 786 787 | 867 051 | 1 204 509 | 1 166 310 | 1 019 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 984 | 41 507 | 37 630 | 41 294 | 67 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 064 | 14 655 | 10 130 | 28 881 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 047 | 14 537 | 13 175 | 22 217 | 25 712 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 398 | 9 906 | 9 800 | 8 947 | 13 176 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 580 210 | 761 803 | 825 544 | 1 166 879 | 1 125 016 | 951 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 064 | 14 655 | 10 083 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 023 | 13 047 | 14 537 | 13 175 | 23 418 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 357 | 12 398 | 9 906 | 9 800 | 13 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 703 | 11 095 | 10 001 | 19 543 | 16 515 | 30 119 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 1 039 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 668 | 7 234 | 2 479 | 4 112 | 6 870 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 669 | 18 105 | 998 | 8 321 | 18 142 | 9 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 881 | 827 | 954 | 7 654 | 2 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 716 | 11 095 | 10 001 | 19 543 | 16 515 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 5 668 | 7 234 | 2 479 | 4 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 418 | 18 105 | 998 | 8 321 | 18 139 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 881 | 827 | 954 | 7 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 172 | 9 352 | 7 934 | 15 498 | 12 028 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 544 | 1 743 | 2 063 | 4 045 | 4 519 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 253 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 197 | 1 743 | 2 063 | 4 045 | 4 534 | 6 087 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 476 | 63 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 476 | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 234 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 271 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 788 | 9 352 | 7 934 | 15 498 | 12 019 | 23 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 788 | 9 352 | 7 934 | 15 498 | 12 019 | 23 991 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 172 | 9 352 | 7 934 | 15 498 | 12 028 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 315 | 28 249 | 43 919 | 55 947 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 345 | 28 279 | 43 949 | 55 977 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 249 | 43 919 | 55 938 | 79 938 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 279 | 43 949 | 55 968 | 79 968 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 934 | 15 670 | 12 019 | 23 991 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 934 | 15 670 | 12 019 | 23 991 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 934 | 15 498 | 12 019 | 23 991 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 934 | 15 498 | 12 019 | 23 991 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 172 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 279 | 43 949 | 55 968 | 79 968 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 345 | 28 279 | 43 949 | 55 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 936 | 5 108 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 763 876 | 1 134 139 | 1 418 528 | 861 075 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 754 891 | 1 129 898 | 1 201 579 | 855 948 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 985 | 4 241 | 216 949 | 5 127 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 725 940 | 1 136 619 | 1 413 420 | 900 130 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 708 824 | 1 091 280 | 1 131 298 | 844 010 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 123 | 9 678 | 10 774 | 10 047 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 338 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 559 | 3 465 | 4 208 | 7 833 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 434 | 32 196 | 267 140 | 31 902 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 848 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 848 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 824 | 33 232 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 824 | 33 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 921 | 65 618 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 850 | 37 250 | 114 657 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 850 | 37 250 | 114 657 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 539 | 27 929 | 40 693 | 49 039 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 810 | 40 693 | 49 039 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 729 | 27 929 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 397 | 441 | 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 583,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 111,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,07 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.