Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 968 | 85 035 | 232 242 | 288 929 | 321 153 | 327 404 | 256 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 395 | 7 350 | 1 647 | 1 062 | 548 | 287 | 288 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 395 | 7 350 | 1 647 | 1 062 | 548 | 287 | 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 573 | 77 685 | 230 595 | 287 867 | 320 605 | 327 118 | 256 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 232 | 24 473 | 140 087 | 187 673 | 170 380 | 177 203 | 113 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 128 | 6 665 | 7 739 | 8 287 | 8 554 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 324 | 52 816 | 75 583 | 89 313 | 139 849 | 137 976 | 128 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 28 | 5 552 | 3 942 | 2 510 | 3 636 | 5 640 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 368 | 245 | 274 | 127 | 14 | 264 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 968 | 85 035 | 232 242 | 288 929 | 321 153 | 327 404 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 395 | 7 350 | 1 647 | 1 062 | 548 | 287 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 395 | 7 350 | 1 647 | 1 062 | 548 | 287 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 573 | 77 685 | 230 595 | 287 867 | 320 605 | 327 118 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 232 | 24 473 | 140 087 | 187 673 | 170 380 | 177 203 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 432 | 9 128 | 6 665 | 7 739 | 8 287 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 207 | 52 816 | 75 583 | 89 313 | 139 849 | 137 976 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 28 | 5 552 | 3 942 | 2 510 | 3 636 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 685 | 368 | 245 | 274 | 127 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 968 | 85 035 | 232 242 | 288 929 | 321 153 | 327 404 | 256 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 284 | 10 763 | 16 656 | 47 704 | 40 597 | 42 114 | 37 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 263 | 16 156 | 47 204 | 40 097 | 41 614 | 36 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 730 | 38 900 | 123 880 | 151 880 | 168 095 | 164 607 | 111 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 730 | 38 900 | 123 880 | 151 880 | 168 095 | 164 607 | 111 665 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 954 | 35 372 | 91 706 | 89 345 | 112 461 | 120 683 | 107 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 228 | 2 736 | 6 283 | 12 696 | 12 472 | 15 659 | 11 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 726 | 32 636 | 85 424 | 76 649 | 99 989 | 105 024 | 96 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 968 | 85 035 | 232 242 | 288 929 | 321 153 | 327 404 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 284 | 10 763 | 16 656 | 47 704 | 40 597 | 42 114 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 784 | 10 263 | 16 156 | 47 204 | 40 097 | 41 614 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 730 | 38 900 | 123 880 | 151 880 | 168 095 | 164 607 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 730 | 38 900 | 123 880 | 151 880 | 168 095 | 164 607 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 954 | 35 372 | 91 706 | 89 345 | 112 461 | 120 683 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 228 | 2 736 | 6 283 | 12 696 | 12 472 | 15 659 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 726 | 32 636 | 85 424 | 76 649 | 99 989 | 105 024 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 677 | 93 685 | 134 091 | 129 409 | 144 267 | 178 951 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 493 212 | 1 411 512 | 1 468 562 | 1 161 788 | 1 166 140 | 1 272 687 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 411 535 | 1 317 827 | 1 334 471 | 1 032 379 | 1 021 873 | 1 093 736 | |
| Выручка за отчетный год | 1 493 212 | 1 411 512 | 1 468 562 | 1 161 788 | 1 166 140 | 1 272 687 | 1 249 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 685 | 134 091 | 129 409 | 144 267 | 178 951 | 171 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 339 | 57 761 | 51 054 | 42 446 | 54 362 | 42 076 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 346 | 76 330 | 78 355 | 101 821 | 124 589 | 128 947 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 459 018 | 1 317 827 | 1 334 471 | 1 032 379 | 1 021 873 | 1 093 736 | 1 078 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 195 | 27 339 | 57 761 | 51 054 | 42 446 | 54 362 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 482 | 66 346 | 76 330 | 78 355 | 101 821 | 124 589 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 221 | 22 118 | 51 446 | 38 811 | 30 067 | 34 534 | 20 411 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 133 | 302 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 711 | 5 130 | 6 283 | 12 700 | 13 366 | 15 788 | 14 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 240 | 4 845 | 799 | 5 575 | 4 193 | 6 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 506 | 331 | 4 877 | 348 | 4 588 | 8 366 | 14 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 981 | 22 118 | 51 446 | 38 811 | 30 067 | 34 534 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 133 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 711 | 5 130 | 6 283 | 12 700 | 13 366 | 15 788 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 240 | 4 845 | 799 | 5 575 | 4 193 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 507 | 331 | 4 877 | 348 | 4 588 | 8 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 784 | 17 694 | 41 156 | 31 048 | 24 049 | 27 566 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 197 | 4 424 | 10 290 | 7 763 | 6 018 | 6 968 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 197 | 4 424 | 10 290 | 7 763 | 6 018 | 6 968 | 4 083 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 784 | 17 694 | 41 156 | 31 048 | 24 049 | 27 566 | 16 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 784 | 17 694 | 41 156 | 31 048 | 24 049 | 27 566 | 16 328 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 784 | 17 694 | 41 156 | 31 048 | 24 049 | 27 566 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 263 | 16 156 | 47 204 | 40 097 | 41 614 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 763 | 16 656 | 47 704 | 40 597 | 42 114 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 156 | 47 204 | 40 097 | 41 614 | 36 894 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 656 | 47 704 | 40 597 | 42 114 | 37 394 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 156 | 31 048 | 24 049 | 27 566 | 16 328 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 156 | 31 048 | 24 049 | 27 566 | 16 328 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 156 | 31 048 | 24 049 | 27 566 | 16 328 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 156 | 31 048 | 24 049 | 27 566 | 16 328 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 263 | 31 156 | 26 048 | 21 049 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 263 | 31 156 | 26 048 | 21 049 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 263 | 31 156 | 26 048 | 21 049 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 263 | 31 156 | 26 048 | 21 049 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 656 | 47 704 | 40 597 | 42 114 | 37 394 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 763 | 16 656 | 47 704 | 40 597 | 42 114 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 312 | 23 486 | 83 095 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 495 264 | 1 134 972 | 1 246 696 | 1 360 044 | 1 370 654 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 447 254 | 1 088 870 | 1 118 360 | 1 248 494 | 1 239 333 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 010 | 46 102 | 128 336 | 111 550 | 131 321 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 539 457 | 1 164 079 | 1 233 384 | 1 336 558 | 1 287 559 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 453 536 | 1 089 662 | 1 034 424 | 1 154 194 | 1 082 307 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 866 | 14 703 | 13 431 | 23 342 | 28 612 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 381 | 5 487 | 11 682 | 12 602 | 18 792 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 454 | 8 012 | 4 112 | 9 209 | 2 569 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 504 | 1 489 | 58 784 | 24 340 | 31 692 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 717 | 27 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 980 | 27 550 | 47 945 | 8 700 | 1 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 980 | 27 550 | 47 945 | 8 700 | 1 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 263 | 50 | 62 886 | 31 136 | 82 391 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 263 | 31 156 | 18 948 | 28 149 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 31 730 | 12 188 | 54 242 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 524 | 1 050 | 2 004 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 197 | 76 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 232,2 млн ₽ | 327,4 млн ₽ | 256,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 2,71 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,17 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 8,4 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 59 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 35 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.