Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССИСТ 24", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССИСТ 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 664 | 16 589 | 14 109 | 11 571 | 15 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 777 | 2 696 | 2 289 | 1 398 | 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 777 | 2 696 | 2 289 | 1 397 | 855 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 888 | 13 894 | 11 820 | 10 174 | 14 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 788 | 3 779 | 5 085 | 5 036 | 2 726 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 888 | 9 998 | 5 493 | 4 804 | 3 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 212 | 117 | 1 242 | 334 | 8 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 328 | 15 669 | 16 589 | 14 069 | 11 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 602 | 2 777 | 2 696 | 2 289 | 1 398 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 602 | 2 777 | 2 696 | 2 289 | 1 397 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 726 | 12 893 | 13 894 | 11 781 | 10 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 933 | 6 788 | 3 779 | 5 087 | 5 036 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 057 | 4 893 | 9 998 | 5 452 | 4 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 736 | 1 212 | 117 | 1 242 | 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 664 | 16 589 | 14 109 | 11 571 | 15 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 737 | 6 589 | 8 702 | 10 140 | 11 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 19 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 19 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 917 | 10 000 | 5 407 | 1 431 | 4 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 509 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 917 | 9 491 | 5 407 | 1 431 | 4 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 328 | 15 669 | 16 589 | 14 069 | 11 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 291 | 5 746 | 6 589 | 8 703 | 10 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 11 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 015 | 9 912 | 10 000 | 5 366 | 1 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 509 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 015 | 9 912 | 9 491 | 5 366 | 1 431 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 729 | 1 809 | 1 749 | 2 654 | 1 413 |
| Выручка за предыдущий год | 28 453 | 43 850 | 80 916 | 56 009 | 64 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 724 | 42 041 | 79 167 | 53 355 | 63 482 |
| Выручка за отчетный год | 43 850 | 80 916 | 55 944 | 64 895 | 83 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 809 | 1 748 | 2 587 | 1 413 | 6 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 809 | 1 748 | 2 587 | 1 413 | 6 745 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 041 | 79 168 | 53 357 | 63 482 | 77 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 729 | 1 809 | 1 749 | 2 654 | 1 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 831 | 2 394 | 2 748 | 1 797 | 5 445 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 16 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 773 | 589 | 647 | 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 125 | 412 | 262 | 1 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 764 | 1 836 | 2 395 | 2 750 | 1 797 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 16 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 289 | 773 | 524 | 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 262 | 125 | 412 | 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 011 | 1 454 | 1 872 | 2 193 | 1 437 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 753 | 382 | 523 | 557 | 360 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 386 | 523 | 557 | 360 | 1 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 445 | 1 872 | 2 191 | 1 437 | 4 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 445 | 1 872 | 2 191 | 1 437 | 4 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,39 | 2,19 | 7,11 | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,01 | 1,25 | 3,59 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 2,10 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,40 | 0,62 | 0,88 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,73 | 1,52 | 0,62 | 0,14 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 11,3 % | 15,5 % | 12,4 % | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 28,4 % | 25,2 % | 14,2 % | 39,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 17 дн. | 35 дн. | 29 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.