Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙЕР КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙЕР КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 852 | 37 952 | 39 867 | 56 299 | 59 058 | 34 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 259 | 180 | 122 | 65 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 254 | 175 | 117 | 60 | 7 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 719 | 37 693 | 39 687 | 56 177 | 58 993 | 34 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 102 | 332 | 9 763 | 13 360 | 6 205 | 6 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 187 | 4 014 | 3 913 | 2 956 | 2 360 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 650 | 32 619 | 20 146 | 30 417 | 39 842 | 16 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 847 | 1 127 | 327 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 967 | 708 | 4 637 | 8 160 | 9 990 | 9 085 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 403 | 37 952 | 39 867 | 56 299 | 59 058 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 259 | 180 | 122 | 65 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 346 | 254 | 175 | 117 | 60 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 052 | 37 693 | 39 687 | 56 177 | 58 993 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 843 | 332 | 9 763 | 13 360 | 6 205 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 696 | 2 187 | 4 014 | 3 913 | 2 956 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 778 | 32 619 | 20 146 | 30 417 | 39 842 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 231 | 1 847 | 1 127 | 327 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 708 | 4 637 | 8 160 | 9 990 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 852 | 37 952 | 39 867 | 56 299 | 59 058 | 34 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 717 | 5 317 | 5 380 | 4 446 | 5 976 | 6 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 287 | 5 350 | 4 416 | 5 946 | 6 128 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 135 | 32 635 | 34 487 | 51 853 | 53 082 | 28 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 135 | 32 635 | 34 487 | 51 853 | 53 082 | 28 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 403 | 37 952 | 39 867 | 56 299 | 59 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 898 | 5 317 | 5 380 | 4 446 | 5 976 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 868 | 5 287 | 5 350 | 4 416 | 5 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 505 | 32 635 | 34 487 | 51 853 | 53 082 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 475 | 32 635 | 34 487 | 51 853 | 53 082 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 884 | 12 262 | 10 943 | 11 810 | 11 904 | |
| Выручка за предыдущий год | 170 877 | 128 436 | 43 577 | 48 123 | 53 745 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 993 | 116 174 | 32 634 | 36 313 | 41 841 | |
| Выручка за отчетный год | 185 002 | 128 436 | 43 577 | 48 123 | 53 745 | 11 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 262 | 10 943 | 11 810 | 11 904 | 7 945 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 501 | 293 | 368 | 1 392 | 773 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 493 | 9 805 | 10 403 | 9 662 | 6 569 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 268 | 845 | 1 039 | 850 | 603 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 774 | 116 174 | 32 634 | 36 313 | 41 841 | 3 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 163 | 1 501 | 293 | 368 | 1 392 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 674 | 9 493 | 9 805 | 10 403 | 9 662 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 047 | 1 268 | 845 | 1 039 | 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 369 | 563 | 80 | 801 | 218 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 186 | 127 | 32 | 19 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 368 | 1 124 | 365 | 1 310 | 610 | 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 563 | 80 | 801 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 186 | 127 | 32 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 036 | 1 124 | 365 | 1 310 | 610 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 419 | 63 | 1 530 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 144 | 17 | 24 | 162 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 891 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 172 | 144 | 17 | 24 | 162 | 43 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | |||||
| Прочее за отчетный год | 891 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 687 | 419 | 63 | 1 530 | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 687 | 419 | 63 | 1 530 | 175 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 | 419 | 63 | 1 530 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 287 | 5 350 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 317 | 5 380 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 350 | 4 416 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 380 | 4 446 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 934 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 934 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 380 | 4 446 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 317 | 5 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 094 | 2 723 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 509 | 50 463 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 267 | 50 463 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 242 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 415 | 47 740 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 797 | 34 403 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 720 | 3 429 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 898 | 9 828 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | 940 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 940 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 940 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 514 | 140 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 514 | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 929 | 3 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 185,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,69 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.