Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 367 | 74 276 | 68 951 | 57 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 127 | 5 937 | 11 151 | 8 471 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 073 | 5 904 | 11 130 | 8 460 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | 33 | 21 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 240 | 68 339 | 57 800 | 48 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 640 | 17 435 | 24 627 | 33 564 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 087 | 47 219 | 33 006 | 13 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 3 685 | 167 | 1 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 355 | 33 367 | 74 276 | 68 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 996 | 10 127 | 5 937 | 11 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 923 | 10 073 | 5 904 | 11 130 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | 54 | 33 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 359 | 23 240 | 68 339 | 57 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 932 | 5 640 | 17 435 | 24 627 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 768 | 17 087 | 47 219 | 33 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 659 | 513 | 3 685 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 367 | 74 276 | 68 951 | 57 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 161 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 45 | 21 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 | 45 | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 127 | 79 687 | 74 026 | 60 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 127 | 79 687 | 74 026 | 60 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 355 | 33 367 | 74 276 | 68 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 070 | 5 161 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 79 | 45 | 21 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 79 | 45 | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 153 | 28 127 | 79 687 | 74 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 153 | 28 127 | 79 687 | 74 026 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 115 | 7 384 | 2 451 | |
| Выручка за предыдущий год | 106 595 | 96 694 | 74 549 | 80 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 480 | 89 310 | 72 098 | 80 618 |
| Выручка за отчетный год | 96 694 | 74 549 | 80 501 | 29 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 377 | 2 451 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 377 | 2 451 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 317 | 72 098 | 80 618 | 31 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 115 | 7 384 | 2 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 000 | 2 647 | 1 579 | 2 051 |
| Прочие доходы за отчетный год | 547 | 3 758 | 4 786 | 44 858 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 924 | 3 562 | 3 090 | 40 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 565 | 6 007 | 2 647 | 1 579 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 547 | 3 758 | 4 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 619 | 1 924 | 3 562 | 3 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 067 | 4 762 | 2 | 1 409 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 498 | 1 245 | 2 645 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 241 | 2 645 | 170 | 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 759 | 2 | 1 409 | 1 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 759 | 2 | 1 409 | 1 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,86 | 0,78 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,64 | 0,45 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | -0,07 | -0,07 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 5,47 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 0,0 % | 2,0 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 88 дн. | 111 дн. | 385 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.