Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТОЛЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТОЛЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 217 | 307 116 | 195 438 | 150 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 039 | 67 484 | 74 344 | 74 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 496 | 4 389 | 3 535 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 039 | 63 988 | 69 955 | 70 636 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 178 | 239 632 | 121 094 | 76 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 165 | 140 522 | 17 628 | 15 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 289 | 4 456 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 516 | 1 892 | 31 284 | 12 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 000 | 55 000 | 19 215 | 9 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 100 | 33 041 | 46 683 | 31 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 4 721 | 6 283 | 6 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 446 | 270 217 | 232 626 | 195 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 922 | 31 039 | 76 864 | 74 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 409 | 4 389 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 922 | 31 039 | 65 987 | 69 955 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 468 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 524 | 239 178 | 155 762 | 121 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 906 | 145 165 | 30 647 | 17 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 634 | 6 289 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 461 | 3 516 | 10 689 | 31 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 102 000 | 19 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 366 | 63 100 | 9 802 | 46 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 108 | 2 624 | 6 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 217 | 307 116 | 195 437 | 150 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 246 | 143 343 | 127 720 | 129 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 046 | 143 143 | 127 520 | 129 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 971 | 163 773 | 67 717 | 21 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 810 | 159 740 | 64 655 | 16 517 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 160 | 4 033 | 3 063 | 4 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 445 | 270 217 | 232 626 | 195 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 140 | 103 246 | 193 576 | 127 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 940 | 103 046 | 193 376 | 127 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 306 | 166 971 | 39 050 | 67 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 252 | 162 810 | 31 850 | 64 655 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 054 | 4 160 | 7 201 | 3 063 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 294 | 134 819 | 242 481 | 171 479 |
| Выручка за предыдущий год | 642 667 | 502 373 | 845 049 | 679 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 471 373 | 367 554 | 602 568 | 507 653 |
| Выручка за отчетный год | 502 373 | 643 166 | 679 132 | 695 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 819 | 168 917 | 171 479 | 105 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 380 | 56 984 | 28 975 | 22 662 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 335 | 16 983 | 18 457 | 13 417 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 104 | 94 950 | 124 047 | 69 463 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 554 | 474 249 | 507 653 | 589 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 199 | 41 380 | 91 536 | 28 975 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 242 | 11 335 | 25 803 | 18 457 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 853 | 82 104 | 125 142 | 124 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 569 | 70 533 | 37 178 | 20 721 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 398 | 10 431 | 6 830 | 1 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 483 | 13 352 | 8 208 | 18 869 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 692 | 10 234 | 6 835 | 21 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 061 | 57 569 | 91 494 | 37 178 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 398 | 6 151 | 6 830 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 145 | 29 483 | 5 628 | 8 208 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 188 | 14 692 | 11 821 | 6 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 247 | 46 009 | 72 684 | 29 194 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 814 | 11 560 | 18 810 | 7 984 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 560 | 14 306 | 7 984 | 4 526 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 009 | 56 227 | 29 194 | 16 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 009 | 56 227 | 29 194 | 16 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 247 | 46 009 | 72 684 | 29 194 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 937 | 103 046 | 193 335 | 127 520 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 137 | 103 246 | 193 535 | 127 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 046 | 143 143 | 127 520 | 129 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 246 | 143 343 | 127 720 | 129 319 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 008 | 56 228 | 29 194 | 16 195 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 008 | 56 228 | 29 194 | 16 195 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 008 | 56 228 | 29 194 | 16 195 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 008 | 56 228 | 29 194 | 16 195 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 899 | 16 132 | 95 009 | 14 597 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 899 | 16 132 | 95 009 | 14 597 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 383 | 62 301 | 2 919 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 383 | 62 301 | 2 919 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 899 | 14 749 | 32 708 | 11 678 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 899 | 14 749 | 32 708 | 11 678 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 246 | 143 343 | 127 720 | 129 319 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 140 | 103 246 | 193 576 | 127 720 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 097 | 18 051 | 38 580 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 773 502 | 688 007 | 802 011 | 744 738 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 654 557 | 635 850 | 714 262 | 642 351 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 937 | 2 715 | 3 448 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 52 157 | 85 034 | 98 930 |
| Платежи – всего за отчетный год | 681 405 | 669 956 | 763 431 | 755 697 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 486 440 | 480 426 | 544 522 | 582 129 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 112 | 60 527 | 76 560 | 44 390 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 518 | 11 948 | 16 621 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 056 | 117 055 | 9 119 | 3 116 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 072 | 6 918 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 609 | 934 210 | 243 137 | 50 793 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 508 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 923 000 | 239 585 | 50 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 609 | 11 210 | 3 044 | 793 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 158 | 981 447 | 212 065 | 43 875 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 158 | 24 447 | 7 065 | 3 875 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 000 | 957 000 | 205 000 | 40 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 899 | 14 749 | 32 708 | 11 678 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 899 | 14 749 | 32 708 | 11 678 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 649 | 36 944 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 086 | 13 876 | 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,0 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 270,2 млн ₽ | 195,4 млн ₽ | 150,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,79 | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 1,44 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,97 | 1,96 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 14,9 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 13 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.