Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПБ-ПРИНТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПБ-ПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 724 346 | 880 254 | 889 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 620 703 | 828 434 | 842 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 607 037 | 577 316 | 579 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 127 119 | 89 608 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 000 | 123 000 | 172 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 666 | 999 | 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 643 | 51 820 | 47 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 632 | 6 880 | 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 121 | 35 704 | 41 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 867 | 8 793 | 4 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 290 | 1 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 680 121 | 775 218 | 880 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 647 091 | 730 148 | 828 434 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 608 577 | 597 776 | 577 316 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 127 119 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 000 | 131 500 | 123 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 514 | 872 | 999 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 030 | 45 070 | 51 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 792 | 859 | 6 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 119 | 14 536 | 35 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 119 | 29 674 | 8 793 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 724 346 | 880 254 | 889 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 651 541 | 664 949 | 658 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 625 125 | 625 125 | 625 125 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 119 | 2 119 | 2 119 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 283 | 7 773 | 9 223 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 014 | 29 932 | 22 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 327 | 23 990 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 161 078 | 23 731 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 249 | 260 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 805 | 53 978 | 206 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 924 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 474 | 49 015 | 107 557 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 331 | 4 963 | 4 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 680 121 | 775 219 | 880 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 644 586 | 724 656 | 664 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 625 125 | 625 125 | 625 125 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 119 | 2 119 | 2 119 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 283 | 7 773 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 341 | 94 129 | 29 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 89 736 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 488 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 249 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 535 | 50 540 | 125 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 590 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 964 | 46 181 | 49 015 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 572 | 4 359 | 4 963 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 033 | 259 750 | 244 367 |
| Выручка за предыдущий год | 224 033 | 259 750 | 244 367 |
| Выручка за отчетный год | 252 942 | 244 367 | 269 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 942 | 244 367 | 269 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 173 | 46 172 | 98 241 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 769 | 198 195 | 170 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 275 | 107 687 | 46 172 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 758 | 152 063 | 198 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 843 | 34 260 | 82 722 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 785 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 212 | 2 848 | 6 715 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 288 | 23 322 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 333 | 17 012 | 28 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 875 | 15 269 | 27 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 839 | 114 233 | 34 260 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 785 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 206 | 8 392 | 2 848 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 288 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 328 | 37 | 17 012 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 970 | 1 883 | 15 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 808 | 89 802 | 25 285 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 205 | 24 615 | 8 712 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 174 | 206 | 127 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 122 | 8 712 | 18 127 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 152 | 127 | |
| Прочее за отчетный год | 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 873 | 25 285 | 64 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 873 | 25 285 | 64 591 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 808 | 89 802 | 25 285 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 625 125 | 625 125 | 625 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 119 | 2 119 | 2 119 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 283 | 7 773 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 341 | 94 129 | 29 932 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 644 585 | 724 656 | 664 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 625 125 | 625 125 | 625 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 119 | 2 119 | 2 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 283 | 7 773 | 9 223 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 014 | 29 932 | 22 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 651 541 | 664 949 | 658 775 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 873 | 25 285 | 64 591 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 873 | 25 285 | 64 591 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 873 | 25 285 | 64 591 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 873 | 25 285 | 64 591 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 918 | 84 992 | 70 764 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 918 | 84 992 | 70 764 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 918 | 84 992 | 70 764 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 918 | 84 992 | 70 764 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 283 | 4 490 | 1 451 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 651 541 | 664 949 | 658 776 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 644 586 | 724 656 | 664 949 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 509 | 18 981 | 110 901 |
| Поступления – всего за отчетный год | 323 685 | 250 514 | 326 354 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 263 352 | 250 508 | 271 346 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 | 20 339 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 60 333 | 34 669 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 215 176 | 231 533 | 215 453 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 371 | 139 569 | 86 564 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 277 | 51 657 | 49 624 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 288 | 23 322 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 542 | 9 654 | 15 265 |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 986 | 47 941 | 40 678 |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 941 | 76 518 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 73 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 941 | 3 518 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 278 | 192 575 | 49 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 278 | 127 775 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 000 | 64 800 | 49 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 086 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 038 | 35 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 176 078 | 35 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 960 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 424 | 142 952 | 101 429 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 424 | 84 992 | 24 005 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 77 424 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,3 млн ₽ |
| Активы | 880,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.