Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОМЕЛИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОМЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 214 | 3 321 | 1 233 | 7 539 | 18 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 214 | 3 321 | 1 233 | 7 540 | 18 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 179 | 75 | 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 739 | 1 747 | 636 | 6 479 | 17 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 452 | 1 549 | 419 | 986 | 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 220 | 3 214 | 3 034 | 1 208 | 7 539 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 3 214 | 3 034 | 1 208 | 7 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 23 | 82 | 179 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 857 | 1 739 | 2 386 | 610 | 6 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 1 452 | 565 | 419 | 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 214 | 3 321 | 1 233 | 7 539 | 18 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 165 | 494 | 806 | 6 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 196 | 155 | 484 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 990 | 3 157 | 739 | 6 733 | 11 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 1 155 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 990 | 3 157 | 647 | 6 733 | 10 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 220 | 3 214 | 3 034 | 1 208 | 7 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 206 | 467 | 494 | 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 | 196 | 457 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 18 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 082 | 2 990 | 2 567 | 713 | 6 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 575 | 91 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 932 | 2 990 | 1 991 | 622 | 6 733 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 732 | 1 198 | 416 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 125 | 10 818 | 17 702 | 10 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 955 | 10 086 | 16 504 | 10 504 | |
| Выручка за отчетный год | 10 818 | 8 673 | 7 381 | 10 920 | 208 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | 604 | 1 093 | 416 | 7 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 21 | 86 | 416 | 7 489 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 641 | 583 | 1 007 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 086 | 8 069 | 6 288 | 10 504 | 200 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 91 | 1 198 | 416 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 641 | 850 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 348 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 10 | 68 | 390 | 7 110 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 11 | 365 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 10 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 11 | 16 | 15 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 89 | 316 | 390 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 47 | 37 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 71 | 253 | 312 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 18 | 63 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 51 | 14 | 78 | 1 422 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 50 | 312 | 5 688 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 50 | 312 | 5 688 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 71 | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -41 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 806 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,67 | 1,12 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,43 | 1,11 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,57 | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,11 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,35 | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 4,1 % | 4,1 % | 31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 38,7 % | 87,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.