Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЛОРОДПРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЛОРОДПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 432 | 7 577 | 56 856 | 27 678 | 3 357 | 11 750 | 22 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 516 | 716 | 1 071 | 54 | 91 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 516 | 716 | 332 | 54 | 91 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 739 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 432 | 7 367 | 56 341 | 26 962 | 2 286 | 11 696 | 22 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 84 | 749 | 48 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 239 | 4 285 | 54 255 | 21 514 | 1 464 | 11 498 | 20 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 310 | 4 820 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 3 063 | 764 | 216 | 2 | 121 | 1 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 70 | 29 | 81 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 432 | 7 577 | 56 856 | 27 678 | 3 357 | 11 750 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 516 | 716 | 1 071 | 54 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 516 | 716 | 332 | 54 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 739 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 432 | 7 367 | 56 341 | 26 962 | 2 286 | 11 696 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 84 | 749 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 239 | 4 285 | 54 255 | 21 514 | 1 464 | 11 498 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 310 | 4 820 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 3 063 | 764 | 216 | 2 | 121 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 | 70 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 432 | 7 577 | 56 856 | 27 678 | 3 357 | 11 750 | 22 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 780 | 1 458 | 3 675 | 3 037 | 1 544 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 | 680 | 1 358 | 3 575 | 2 937 | 1 444 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 266 | 6 797 | 55 398 | 24 003 | 3 948 | 8 712 | 21 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 801 | 1 640 | 1 802 | 3 079 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 266 | 6 797 | 54 597 | 22 362 | 2 146 | 5 633 | 21 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 432 | 7 577 | 56 856 | 27 678 | 3 357 | 11 750 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 780 | 1 458 | 3 675 | 3 037 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 680 | 1 358 | 3 575 | 2 937 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 266 | 6 797 | 55 398 | 24 003 | 3 948 | 8 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 801 | 1 640 | 1 802 | 3 079 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 266 | 6 797 | 54 597 | 22 362 | 2 146 | 5 633 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 25 383 | 40 847 | 56 229 | 20 991 | 8 033 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 438 | 44 476 | 95 050 | 82 407 | 75 051 | 8 898 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 880 | 19 093 | 54 203 | 26 178 | 54 060 | 865 | |
| Выручка за отчетный год | 2 438 | 44 476 | 95 050 | 82 407 | 75 051 | 8 898 | 122 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 25 383 | 40 847 | 56 229 | 20 991 | 8 033 | 55 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 836 | 3 031 | 4 752 | 5 291 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 | 15 | 29 464 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 350 | 24 547 | 37 801 | 51 477 | 29 480 | 2 742 | 27 080 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 880 | 19 093 | 54 203 | 26 178 | 54 060 | 865 | 66 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 836 | 3 031 | 4 752 | 5 291 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 15 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 | 24 547 | 37 801 | 51 477 | 29 480 | 2 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 776 | 1 508 | 2 982 | 5 002 | 1 007 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 19 | 484 | 687 | 55 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | 446 | 180 | 178 | 150 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 386 | 1 965 | 1 398 | 3 751 | 10 | 2 103 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 458 | 3 347 | 3 206 | 754 | 121 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 776 | 1 508 | 2 982 | 5 002 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 19 | 484 | 687 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 | 446 | 180 | 178 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 | 1 965 | 1 398 | 3 751 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 458 | 3 347 | 3 206 | 754 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 614 | 656 | 2 217 | 3 628 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 162 | 576 | 765 | 1 145 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 739 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 276 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 162 | 576 | 765 | 1 145 | 201 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 111 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 739 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 276 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 614 | 656 | 2 217 | 3 628 | 806 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 614 | 656 | 2 217 | 3 628 | 806 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 614 | 656 | 2 217 | 3 628 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 680 | 1 358 | 3 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 | 780 | 1 458 | 3 656 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | 1 360 | 3 575 | 2 937 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 680 | 1 460 | 3 675 | 3 037 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 680 | 2 217 | 4 367 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 614 | 680 | 2 217 | 4 367 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 680 | 2 217 | 4 367 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 614 | 680 | 2 217 | 4 367 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 247 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 247 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 247 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 247 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 458 | 3 676 | 3 037 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 780 | 1 458 | 3 676 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 556 | 1 696 | 8 373 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 653 | 122 672 | 134 989 | 93 697 | 4 724 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 869 | 86 938 | 92 920 | 83 711 | 4 394 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 784 | 35 734 | 42 069 | 9 986 | 330 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 097 | 123 995 | 133 293 | 85 324 | 5 705 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 237 | 50 001 | 49 533 | 44 359 | 3 239 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 248 | 21 735 | 29 466 | 17 379 | 1 467 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 429 | 18 | 1 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 188 | 1 408 | 1 368 | 378 | 146 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 424 | 50 842 | 52 497 | 23 190 | 852 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 911 | 59 980 | 29 111 | 1 220 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 475 | 706 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 902 | 59 505 | 28 405 | 1 220 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 872 | 62 195 | 31 107 | 120 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 815 | 39 635 | 23 772 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 057 | 22 560 | 7 335 | 120 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 319 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 219 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 219 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 900 | 285 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 900 | 285 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 875 | 6 092 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 656 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 56,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,12 | 0,58 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,11 | 0,37 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,21 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 8,0 % | -126,5 % | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.