Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕЗИНА-ФС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕЗИНА-ФС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 681 | 20 977 | 16 912 | 21 430 | 33 728 | 20 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 617 | 15 638 | 13 933 | 12 160 | 10 415 | 8 614 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 617 | 15 638 | 13 933 | 12 160 | 10 415 | 8 614 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 064 | 5 339 | 2 979 | 9 271 | 23 313 | 11 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 617 | 4 821 | 2 441 | 5 903 | 16 576 | 5 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 465 | 296 | 347 | 2 419 | 5 219 | 5 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 982 | 222 | 191 | 949 | 1 518 | 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 891 | 29 681 | 20 977 | 16 912 | 21 430 | 33 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 525 | 17 617 | 15 638 | 13 933 | 12 160 | 10 415 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 525 | 17 617 | 15 638 | 13 933 | 12 160 | 10 415 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 366 | 12 064 | 5 339 | 2 979 | 9 271 | 23 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 318 | 2 617 | 4 821 | 2 441 | 5 903 | 16 576 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 575 | 7 465 | 296 | 347 | 2 419 | 5 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 473 | 1 982 | 222 | 191 | 949 | 1 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 681 | 20 977 | 16 912 | 21 430 | 33 728 | 20 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 389 | 12 371 | 7 155 | 10 916 | 25 879 | 12 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 100 | 8 100 | 6 700 | 6 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 100 | 8 100 | 6 700 | 6 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 292 | 8 607 | 657 | 2 414 | 1 149 | 1 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 100 | 8 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 192 | 507 | 657 | 2 414 | 1 149 | 1 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 891 | 29 681 | 20 977 | 16 912 | 21 430 | 33 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 402 | 15 389 | 12 371 | 7 155 | 10 920 | 25 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 100 | 8 100 | 6 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 100 | 8 100 | 6 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 | 14 292 | 8 607 | 657 | 2 410 | 1 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 100 | 8 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 6 192 | 507 | 657 | 2 410 | 1 149 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 036 | 206 | 4 311 | 15 964 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 271 | 25 040 | 17 020 | 11 801 | 18 835 | 32 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 235 | 24 834 | 18 670 | 16 614 | 14 524 | 16 108 |
| Выручка за отчетный год | 25 040 | 17 020 | 11 801 | 18 835 | 32 072 | 24 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 4 311 | 15 964 | 1 697 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 4 311 | 15 964 | 1 697 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 834 | 18 670 | 16 614 | 14 524 | 16 108 | 22 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 036 | 206 | 4 311 | 15 964 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 | 4 275 | 15 905 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | 1 | 28 | 3 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 45 | 42 | 36 | 87 | 17 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 992 | 334 | 4 278 | 15 905 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 1 | 28 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 100 | 45 | 42 | 33 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 992 | 334 | 3 765 | 14 959 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 513 | 946 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 765 | 362 | 513 | 946 | 856 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 334 | 3 762 | 14 959 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 3 762 | 14 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 334 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | -13,3 млн ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,62 | 4,53 | 3,84 | 20,29 | 8,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,06 | 0,82 | 1,40 | 5,86 | 4,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,29 | 0,39 | 1,32 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,59 | 0,42 | 0,51 | 0,77 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,70 | 1,36 | 0,96 | 0,30 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -11,7 % | -30,8 % | 17,6 % | 44,4 % | -65,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | -19,9 % | -72,9 % | 34,5 % | 57,8 % | -106,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 94 дн. | 54 дн. | 148 дн. | 376 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.