Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 938 | 227 207 | 44 022 | 50 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 612 | 39 631 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 661 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 631 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 938 | 223 595 | 4 391 | 50 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 682 | 99 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 595 | 108 849 | 4 391 | 50 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 720 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 2 650 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 210 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 | 18 938 | 90 652 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 631 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 631 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 18 938 | 51 021 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 5 682 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 12 595 | 51 014 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 657 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 938 | 227 207 | 44 022 | 50 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 844 | 2 889 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 816 | 2 861 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 094 | 224 318 | 271 640 | 240 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 610 | 20 346 | 1 001 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 484 | 203 972 | 270 639 | 240 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 18 938 | 90 652 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 844 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 28 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 816 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 18 094 | 288 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 610 | 910 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 17 484 | 287 825 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 1 447 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 391 | 71 172 | 527 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 060 | 69 725 | 758 278 | |
| Выручка за отчетный год | 71 172 | 318 568 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 447 | 10 018 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 332 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 | 11 473 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 725 | 308 550 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 1 332 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 159 | 115 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 996 | 2 613 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 623 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 070 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 856 | 17 186 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 24 341 | 27 735 | 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 996 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 230 547 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 336 | 240 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 797 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 568 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 797 | 2 045 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | 2 045 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 797 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 816 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 | 844 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 2 861 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 829 | 2 889 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 797 | 2 045 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 797 | 2 045 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 797 | 2 045 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 797 | 2 045 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 889 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 844 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 649 | 4 690 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 416 | 438 428 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 247 | 379 471 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 169 | 58 957 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 767 | 433 738 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 820 | 373 538 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 11 048 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 751 | 49 152 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 649 | 4 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 797 тыс. ₽ | -10,5 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -227,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -5,17 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -517 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.