Финансы ЗАО "РОНИКС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОНИКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 901 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 604 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 502 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 731 |
| Выручка за предыдущий год | 39 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 512 |
| Выручка за отчетный год | 208 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 532 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 318 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 765 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 203 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 203 |
| Прочее за предыдущий год | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 753 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 012 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 203 |
Изменения капитала
| 2013 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 |
Движение денежных средств
| 2013 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 590 |
| Поступления – всего за отчетный год | 282 910 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 273 855 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 055 |
| Платежи – всего за отчетный год | 190 320 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 381 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 285 |
| Прочие платежи за отчетный год | 151 654 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 923 |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 923 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 169,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 414 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.