Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМВЕРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМВЕРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 060 | 45 895 | 31 006 | 37 692 | 54 871 | 65 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 1 030 | 801 | 851 | 584 | 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 1 024 | 795 | 845 | 578 | 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 915 | 44 865 | 30 205 | 36 841 | 54 287 | 64 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 256 | 5 683 | 10 879 | 11 521 | 13 956 | 21 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 263 | 585 | 172 | 172 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 923 | 38 304 | 15 039 | 15 382 | 25 399 | 28 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 556 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 736 | 615 | 3 702 | 9 766 | 14 670 | 14 075 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 677 | 45 895 | 31 006 | 37 692 | 54 871 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 967 | 1 030 | 801 | 851 | 584 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 967 | 1 024 | 795 | 845 | 578 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 710 | 44 865 | 30 205 | 36 841 | 54 287 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 182 | 5 683 | 10 879 | 11 521 | 13 956 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 210 | 263 | 585 | 172 | 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 026 | 38 304 | 15 039 | 15 382 | 25 399 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 340 | 90 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 615 | 3 702 | 9 766 | 14 670 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 704 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 060 | 45 895 | 31 006 | 37 692 | 54 871 | 65 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 240 | 8 289 | 8 476 | 8 356 | 9 044 | 9 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 259 | 8 446 | 8 326 | 9 014 | 9 763 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 820 | 37 606 | 22 530 | 29 336 | 45 827 | 55 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 523 | 50 | 474 | 29 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 820 | 37 083 | 22 480 | 28 862 | 45 798 | 55 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 677 | 45 895 | 31 006 | 37 692 | 54 871 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 303 | 8 289 | 8 476 | 8 356 | 9 044 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 273 | 8 259 | 8 446 | 8 326 | 9 014 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 374 | 37 606 | 22 530 | 29 336 | 45 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 361 | 523 | 50 | 474 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 013 | 37 083 | 22 480 | 28 862 | 45 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 560 | 11 457 | 9 180 | 11 537 | 12 304 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 615 | 71 476 | 38 638 | 36 260 | 50 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 055 | 60 019 | 29 458 | 24 723 | 38 068 | |
| Выручка за отчетный год | 122 569 | 71 476 | 38 638 | 36 260 | 50 372 | 33 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 457 | 9 180 | 11 537 | 12 304 | 15 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 357 | 815 | 587 | 1 646 | 1 996 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 899 | 4 440 | 4 408 | 601 | 541 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 201 | 3 925 | 6 542 | 10 057 | 13 070 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 424 | 60 019 | 29 458 | 24 723 | 38 068 | 17 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 812 | 3 357 | 815 | 587 | 1 646 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 612 | 5 899 | 4 440 | 4 408 | 601 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 136 | 2 201 | 3 925 | 6 542 | 10 057 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 876 | 620 | 269 | 872 | 957 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 44 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 24 | 25 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 876 | 2 724 | 522 | 644 | 765 | 1 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 620 | 269 | 872 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 24 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 24 | 25 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 806 | 2 724 | 522 | 644 | 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 79 | 187 | 688 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 547 | 82 | 38 | 184 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 059 | 547 | 82 | 38 | 184 | 208 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 435 | 54 | 10 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 54 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 210 | 79 | 187 | 688 | 749 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 210 | 79 | 187 | 688 | 749 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 79 | 187 | 688 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 259 | 8 446 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 289 | 8 476 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 446 | 8 326 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 476 | 8 356 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 187 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 120 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 476 | 8 356 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 289 | 8 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 889 | 5 603 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 440 | 38 665 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 081 | 38 511 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 359 | 154 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 551 | 33 062 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 202 | 25 643 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 643 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | 131 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 143 | 3 645 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 91 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 391 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 330 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 940 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 940 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 806 | 570 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 806 | 570 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 087 | 6 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 122,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,41 |
| Рентабельность продаж | 9,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.