Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 24",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 10 928 | 15 764 | 17 180 | 13 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 3 890 | 3 425 | 3 039 | 2 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 596 | 3 192 | 2 381 | 1 624 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 294 | 233 | 658 | 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 7 038 | 12 339 | 14 141 | 11 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 416 | 4 070 | 6 431 | 7 357 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 662 | 16 | 139 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 409 | 7 618 | 7 124 | 3 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 069 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 481 | 635 | 447 | 278 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 28 | 10 928 | 15 764 | 17 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 3 890 | 3 425 | 3 039 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 596 | 3 192 | 2 381 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 294 | 233 | 658 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 9 | 7 038 | 12 339 | 14 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 416 | 4 070 | 6 431 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 662 | 16 | 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 409 | 7 618 | 7 124 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 2 069 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 481 | 635 | 447 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 10 928 | 15 764 | 17 180 | 13 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 155 | 7 155 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 155 | 7 155 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 12 107 | 16 527 | 13 848 | 14 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 9 321 | 13 597 | 8 104 | 9 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 2 786 | 2 931 | 5 744 | 5 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 28 | 10 928 | 15 764 | 17 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 155 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 155 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 12 107 | 16 527 | 13 848 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 9 321 | 13 597 | 8 104 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 2 786 | 2 931 | 5 744 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 840 | 4 401 | 195 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 500 | 6 668 | 629 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 660 | 2 267 | 434 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 500 | 6 668 | 629 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 840 | 4 401 | 195 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 867 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 | 1 989 | 2 534 | 1 606 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 660 | 2 267 | 434 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 867 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | 1 989 | 2 534 | 1 606 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 642 | 1 309 | 1 663 | 1 335 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 405 | 125 | 1 138 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 872 | 420 | 536 | 4 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 543 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 642 | 1 309 | 1 663 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 405 | 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 872 | 420 | 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 275 | 425 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 8 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 275 | 61 | 425 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 416 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 416 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 416 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 125 | 3 061 | 4 861 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 125 | 3 061 | 4 861 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 125 | 3 061 | 4 861 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 125 | 3 061 | 4 861 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 286 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 908 | 7 971 | 143 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 908 | 6 773 | 143 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 198 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 515 | 13 122 | 143 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 388 | 7 554 | 51 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 846 | 2 961 | 63 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 114 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 191 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 | 2 302 | 29 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 676 | 3 082 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 536 | 5 166 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 536 | 4 046 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 120 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 860 | 2 084 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 830 | 2 084 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 069 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 218 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 416 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,75 | 1,02 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,46 | 0,51 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 2,6 % | -17,8 % | -36,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 336 дн. | 655 дн. | 5 409 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.