Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-КУРГАНМАШЗАВОД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-КУРГАНМАШЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 449 | 15 832 | 15 325 | 15 359 | 25 875 | 15 724 | 15 309 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 185 | 14 900 | 14 616 | 14 306 | 14 523 | 13 746 | 25 990 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 172 | 14 879 | 14 586 | 14 293 | 14 000 | 13 702 | 13 609 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 497 | 6 | 12 280 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 19 | 20 | 34 | 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 264 | 932 | 709 | 1 053 | 11 352 | 1 978 | 15 283 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 75 | 133 | 56 | 10 858 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 512 | 386 | 343 | 296 | 1 324 | 12 133 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 344 | 190 | 638 | 198 | 654 | 3 150 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 16 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 991 | 15 539 | 15 832 | 15 325 | 15 360 | 25 875 | 15 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 480 | 15 185 | 14 900 | 14 616 | 14 322 | 14 523 | 13 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 465 | 15 172 | 14 879 | 14 586 | 14 293 | 14 000 | 13 702 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 497 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 19 | 16 | 20 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 511 | 354 | 932 | 709 | 1 038 | 11 352 | 1 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 101 | 75 | 133 | 56 | 10 858 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 195 | 513 | 386 | 343 | 296 | 1 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 54 | 344 | 190 | 638 | 198 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 449 | 15 832 | 15 325 | 15 359 | 25 875 | 15 724 | 15 309 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 675 | 8 692 | 8 173 | 8 070 | 7 271 | 8 668 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 98 | 155 | 231 | 245 | 245 | 306 | 306 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 450 | 2 410 | 1 815 | 1 698 | 899 | 2 235 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 495 | 2 | 5 870 556 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 660 459 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 495 | 2 | 31 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 210 066 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 774 | 7 140 | 7 140 | 7 289 | 18 108 | 7 054 | 9 478 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 134 657 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 619 | 6 985 | 6 623 | 6 616 | 16 889 | 6 690 | 4 342 857 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 155 | 517 | 674 | 1 219 | 364 | 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 991 | 15 539 | 15 832 | 15 326 | 15 359 | 25 875 | 15 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 713 | 7 099 | 8 280 | 8 173 | 8 070 | 7 271 | 8 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 153 | 231 | 245 | 245 | 306 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 897 | 2 000 | 1 815 | 1 698 | 899 | 2 235 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 495 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 495 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 278 | 8 440 | 7 552 | 7 141 | 7 289 | 18 108 | 7 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 173 | 8 285 | 7 397 | 6 623 | 6 616 | 16 889 | 6 690 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 155 | 155 | 517 | 674 | 1 219 | 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 1 958 | 2 339 | 1 037 | 986 | 17 993 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 435 | 14 084 | 12 966 | 16 936 | 18 088 | 18 135 | 31 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 000 | 12 126 | 10 627 | 15 899 | 17 102 | 18 787 | 13 639 |
| Выручка за отчетный год | 14 009 | 12 966 | 16 936 | 18 088 | 18 135 | 31 632 | 19 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 414 | 2 339 | 1 037 | 986 | 1 875 | 5 453 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 414 | 2 339 | 1 037 | 986 | 1 875 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 236 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 595 | 10 627 | 15 899 | 17 102 | 18 787 | 29 757 | 13 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 1 958 | 2 339 | 1 037 | 986 | 1 875 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 118 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 407 | 2 067 | 586 | 74 | 1 840 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 526 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 657 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 2 | 2 | 114 | 2 814 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 272 | 453 | 912 | 188 | 149 | 1 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 519 | 1 951 | 2 067 | 586 | 74 | 1 840 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 948 | 53 | 2 | 2 | 114 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 864 | 60 | 272 | 453 | 912 | 188 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 1 491 | 1 554 | 282 | 12 | 1 397 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 446 | 453 | 224 | 78 | 445 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 12 | 493 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 492 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 60 | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 413 | 224 | 78 | 445 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 55 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 495 | 493 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 492 | 11 960 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 60 | 68 | 311 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 962 | 1 594 | 282 | 12 | 1 397 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 1 594 | 282 | 12 | 1 397 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 519 | 1 491 | 1 554 | 282 | 12 | 1 397 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 153 | 231 | 245 | 245 | 306 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | 2 000 | 1 815 | 1 698 | 899 | 2 235 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 713 | 7 099 | 8 280 | 8 173 | 8 070 | 7 271 | 8 668 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 6 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 98 | 155 | 231 | 245 | 245 | 306 | 306 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 450 | 2 371 | 1 815 | 1 698 | 899 | 2 235 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 675 | 8 653 | 8 173 | 8 070 | 7 271 | 8 668 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 1 555 | 282 | 12 | 1 397 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 962 | 1 555 | 282 | 12 | 1 397 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 1 555 | 282 | 12 | 1 397 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 962 | 1 555 | 282 | 12 | 1 397 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 114 | 842 | 47 494 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 389 | 114 | 842 | 47 494 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 842 | 47 494 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 842 | 47 494 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 114 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 389 | 114 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 98 | 80 | 78 | 14 | 1 | 61 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 675 | 8 653 | 8 172 | 8 070 | 7 271 | 8 668 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 713 | 7 099 | 8 280 | 8 173 | 8 070 | 7 271 | 8 668 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 | 519 | 970 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 268 | 21 195 | 18 357 | 18 741 | 29 589 | 20 286 | 28 933 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 967 | 329 | 18 728 | 29 585 | 20 251 | 797 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 243 | 16 938 | 18 357 | 17 766 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 3 928 | 13 | 4 | 35 | 10 370 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 532 | 20 905 | 18 511 | 18 222 | 29 829 | 19 316 | 57 027 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 301 | 4 414 | 8 725 | 5 927 | 15 490 | 3 777 | 3 307 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 506 | 3 747 | 5 942 | 8 165 | 6 257 | 5 320 | 39 012 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 985 | 210 | 54 | 348 | 111 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 695 | 11 759 | 3 634 | 2 107 | 6 375 | 8 535 | 14 597 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 087 776 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 178 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 087 598 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 265 391 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 760 459 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 760 459 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 | 200 | 514 | 4 495 068 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 514 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 71 | 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 495 068 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 290 | 448 | 456 | 3 149 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | -841 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,14 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 0,1 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 211 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.