Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОРА-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОРА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 083 595 | 4 821 782 | 5 327 342 | 7 329 224 | 7 732 088 | 8 305 728 | 8 190 615 | 7 742 369 | 7 386 612 | 7 773 357 | 7 781 189 | 7 700 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 788 376 | 3 655 588 | 4 660 710 | 6 452 441 | 6 355 533 | 6 670 952 | 6 825 722 | 6 609 973 | 6 800 662 | 7 561 904 | 7 626 236 | 7 550 911 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 635 | 571 | 1 121 | 1 466 | 998 | 356 | 237 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 180 | 3 574 952 | 4 535 835 | 6 304 572 | 322 679 | 38 985 | 171 492 | 23 832 | 69 237 | 67 974 | 63 590 | 44 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 955 401 | 6 557 379 | 6 434 795 | 6 419 747 | 6 370 192 | 7 094 205 | 7 165 681 | 7 183 755 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 588 196 | 10 | 15 | 25 | 20 | 182 196 | 224 861 | 188 169 | 103 594 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 635 | 124 875 | 147 869 | 77 443 | 73 938 | 218 839 | 165 253 | 177 571 | 173 867 | 208 439 | 218 742 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 219 | 1 166 195 | 666 632 | 876 783 | 1 376 555 | 1 634 776 | 1 364 893 | 1 132 396 | 585 950 | 211 453 | 154 953 | 149 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | 32 946 | 39 912 | 53 851 | 53 910 | 678 | 810 | 3 826 | 6 836 | 9 706 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 735 | 129 364 | 413 198 | 384 679 | 462 875 | 205 886 | 271 157 | 271 031 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 485 | 583 654 | 59 497 | 49 808 | 483 624 | 219 948 | 495 549 | 470 785 | 155 309 | 157 910 | 80 796 | 107 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 575 659 | 475 460 | 345 600 | 453 100 | 727 145 | 597 923 | 200 213 | 101 098 | 8 700 | 2 547 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 723 | 2 135 | 2 310 | 32 242 | 12 278 | 167 981 | 8 726 | 186 217 | 54 352 | 48 739 | 58 622 | 30 041 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 989 | 2 962 | 2 976 | 2 899 | 3 346 | 3 350 | 978 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 087 369 | 4 821 815 | 5 327 343 | 7 329 224 | 7 732 088 | 8 305 728 | 7 932 085 | 7 742 369 | 7 386 612 | 7 773 357 | 7 781 189 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 194 | 3 655 588 | 4 660 710 | 6 452 441 | 6 355 533 | 6 670 952 | 6 663 018 | 6 609 973 | 6 800 662 | 7 561 904 | 7 562 323 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 635 | 1 084 | 1 121 | 1 466 | 998 | 356 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 180 | 3 574 952 | 4 535 835 | 6 304 572 | 322 679 | 38 985 | 27 601 | 23 832 | 69 237 | 67 974 | 49 433 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 955 401 | 6 557 379 | 6 469 018 | 6 419 747 | 6 370 192 | 7 094 205 | 7 179 838 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 15 | 25 | 20 | 182 196 | 224 861 | 124 256 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 014 | 80 635 | 124 875 | 147 869 | 77 443 | 73 938 | 165 290 | 165 253 | 177 571 | 173 867 | 208 439 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 851 175 | 1 166 227 | 666 633 | 876 783 | 1 376 555 | 1 634 776 | 1 269 067 | 1 132 395 | 585 950 | 211 453 | 218 866 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 32 946 | 39 912 | 53 851 | 537 | 678 | 810 | 3 826 | 6 836 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 650 | 4 735 | 129 364 | 413 198 | 384 679 | 462 875 | 394 885 | 271 157 | 271 031 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 277 791 | 583 687 | 59 498 | 49 808 | 483 624 | 219 948 | 465 995 | 470 785 | 155 309 | 157 910 | 144 618 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 000 | 575 659 | 475 460 | 345 600 | 453 100 | 727 145 | 363 482 | 200 213 | 101 098 | 8 791 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 723 | 2 135 | 2 310 | 32 242 | 12 278 | 167 981 | 40 796 | 186 217 | 54 352 | 48 739 | 58 622 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 989 | 2 962 | 2 976 | 3 372 | 3 346 | 3 350 | 978 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 083 595 | 4 821 782 | 5 327 342 | 7 329 224 | 7 732 088 | 8 305 728 | 8 190 615 | 7 742 369 | 7 386 612 | 7 773 357 | 7 781 189 | 7 700 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 710 | 223 529 | 279 645 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 700 | 223 519 | 279 635 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 105 755 | 4 323 801 | 4 559 020 | 3 568 953 | 3 490 924 | 6 023 243 | 5 610 377 | 7 205 674 | 6 959 830 | 6 975 794 | 6 877 719 | 6 736 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 069 736 | 4 240 100 | 4 425 600 | 3 416 794 | 3 355 715 | 5 890 381 | 5 339 646 | 7 125 600 | 6 826 000 | 6 695 732 | 6 522 350 | 6 369 117 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 701 | 133 420 | 152 159 | 135 209 | 132 862 | 270 731 | 80 074 | 87 477 | 237 036 | 316 906 | 337 668 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 019 | 46 353 | 43 025 | 38 463 | 29 281 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 529 256 | 818 081 | 4 726 355 | 4 607 805 | 2 637 753 | 2 934 519 | 759 005 | 663 203 | 669 853 | 679 941 | 684 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 526 242 | 809 916 | 3 103 949 | 1 491 059 | 1 389 530 | 1 875 592 | 182 | 375 | 240 | 1 045 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 2 790 | 7 743 | 1 622 405 | 3 116 237 | 1 247 190 | 1 057 611 | 753 891 | 658 368 | 664 198 | 672 400 | 671 819 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 224 | 422 | 509 | 1 033 | 1 316 | 4 932 | 4 460 | 5 415 | 6 496 | 8 278 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 087 369 | 4 821 816 | 5 327 342 | 7 329 224 | 7 732 088 | 8 305 728 | 7 932 085 | 7 742 369 | 7 386 612 | 7 773 357 | 7 781 189 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 710 | 223 529 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 700 | 223 519 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 879 893 | 4 323 801 | 4 559 020 | 3 568 953 | 3 490 924 | 6 023 243 | 7 129 714 | 7 205 674 | 6 959 830 | 6 975 794 | 6 874 220 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 840 100 | 4 240 100 | 4 425 600 | 3 416 794 | 3 355 715 | 5 890 381 | 7 080 379 | 7 125 600 | 6 826 000 | 6 695 732 | 6 523 395 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 793 | 83 701 | 133 420 | 152 159 | 135 209 | 132 862 | 49 335 | 80 074 | 87 477 | 237 036 | 316 906 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 353 | 43 025 | 33 919 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 693 | 529 289 | 818 081 | 4 338 253 | 4 607 805 | 2 637 753 | 842 451 | 759 005 | 663 203 | 669 853 | 683 440 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 229 636 | 526 242 | 809 916 | 2 715 847 | 1 491 059 | 1 389 530 | 91 246 | 182 | 375 | 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 2 822 | 7 743 | 1 622 406 | 3 116 237 | 1 247 190 | 748 476 | 753 891 | 658 368 | 664 198 | 672 400 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 224 | 422 | 509 | 1 033 | 2 729 | 4 932 | 4 460 | 5 415 | 6 496 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 726 | 18 600 | 84 949 | 91 269 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 363 | 14 284 | 93 758 | 133 732 | 194 033 | 261 115 | 300 387 | 327 430 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 363 | 165 697 | 282 555 | 156 296 | 209 826 | 242 515 | 215 438 | 236 161 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 670 | 2 363 | 14 284 | 93 758 | 86 303 | 194 033 | 261 115 | 300 387 | 327 430 | 358 419 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 600 | 84 949 | 91 269 | 90 319 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 240 | 62 707 | 58 959 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 863 | 7 689 | 7 316 | 20 360 | 21 835 | 24 330 | 24 090 | 23 709 | 28 562 | 31 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 670 | 2 363 | 165 697 | 282 555 | 259 888 | 209 826 | 242 515 | 215 438 | 236 161 | 268 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 240 | 62 707 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 669 | 6 863 | 7 689 | 7 316 | 20 360 | 16 540 | 24 330 | 24 090 | 23 709 | 28 562 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 173 | 264 816 | 16 053 | 2 283 | 522 704 | 147 976 | 73 527 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 870 | 435 | 1 013 | 696 | 5 051 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 527 | 63 112 | 5 630 | 28 992 | 52 001 | 133 237 | 26 121 | 17 106 | 13 497 | 17 340 | 15 849 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 540 | 58 198 | 62 884 | 20 748 | 130 297 | 257 101 | 7 502 | 14 407 | 10 368 | 7 393 | 5 325 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 654 | 1 | 313 357 | 2 603 266 | 428 686 | 738 352 | 47 134 | 5 474 | 784 003 | 93 931 | 5 860 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 979 | 151 | 5 544 | 1 233 730 | 2 187 965 | 125 180 | 416 785 | 53 177 | 20 760 | 326 681 | 19 305 | 6 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 816 | 16 053 | 17 455 | 522 704 | 147 976 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 870 | 435 | 1 013 | 696 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 654 | 59 527 | 63 112 | 5 630 | 28 992 | 52 001 | 37 264 | 26 121 | 17 106 | 13 497 | 17 340 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 886 | 58 198 | 62 884 | 20 748 | 130 297 | 7 326 | 7 502 | 14 407 | 10 368 | 7 393 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 313 357 | 2 603 266 | 428 686 | 166 111 | 47 134 | 5 474 | 784 003 | 81 561 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 978 | 151 | 5 544 | 845 628 | 2 187 965 | 125 180 | 139 490 | 53 177 | 20 760 | 326 681 | 6 935 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 341 | 11 373 | 13 777 | 364 131 | 96 570 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 837 | 3 511 | 3 531 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 793 | 47 995 | 49 720 | 18 739 | 16 950 | 2 348 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 014 | 44 622 | 44 239 | 22 994 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 088 | 5 837 | 3 511 | 8 329 | 3 531 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 509 | 8 081 | 3 144 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 199 | 4 509 | 8 081 | 3 144 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 907 | 49 720 | 18 739 | 16 950 | 2 348 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 622 | 44 239 | 22 994 | 70 425 | 144 902 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 341 | 11 373 | 987 | 364 131 | 96 570 | 56 116 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 341 | 11 373 | 987 | 364 131 | 96 570 | 56 116 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 211 341 | 11 373 | 13 777 | 364 131 | 96 570 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 341 | 11 373 | 987 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 211 341 | 11 373 | 987 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 341 | 11 373 | 987 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 211 341 | 11 373 | 987 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 916 325 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 916 325 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 916 325 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 916 325 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 429 | 51 975 | 137 102 | 102 238 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 880 | 209 367 | 686 076 | 118 880 | 227 680 | 318 773 | 351 193 | 436 781 | 408 383 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 316 076 | 111 294 | 196 883 | 256 539 | 279 527 | 381 673 | 105 948 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 179 | 657 | 327 | 353 | 951 | 281 671 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 880 | 194 188 | 370 000 | 7 586 | 30 140 | 61 907 | 71 313 | 54 157 | 20 764 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 245 | 890 726 | 2 518 097 | 196 980 | 313 812 | 255 344 | 299 218 | 299 679 | 306 145 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 232 | 442 524 | 2 377 308 | 164 605 | 114 288 | 146 667 | 155 548 | 171 770 | 143 052 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 524 | 8 893 | 10 504 | 15 186 | 49 664 | 58 407 | 72 375 | 73 204 | 116 436 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 580 | 1 309 | 9 848 | 99 021 | 9 988 | 6 851 | 3 283 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 565 | 7 711 | 6 420 | 3 872 | 3 322 | 5 736 | 8 018 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 497 | 438 000 | 116 872 | 9 478 | 44 419 | 36 410 | 61 122 | 45 686 | 5 755 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 353 418 | 43 843 | 35 849 | 100 999 | 69 208 | 37 053 | 34 103 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 422 | 1 428 966 | 118 356 | 63 903 | 62 439 | 100 999 | 75 508 | 65 353 | 42 688 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 427 966 | 784 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 422 | 1 000 | 103 650 | 52 100 | 51 799 | 92 207 | 51 292 | 23 163 | 30 380 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 706 | 11 803 | 10 635 | 8 792 | 24 216 | 42 190 | 11 524 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 600 | 75 548 | 756 430 | 20 060 | 26 590 | 6 300 | 28 300 | 8 585 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 412 | 340 | 4 125 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | 10 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 500 | 747 695 | 20 050 | 26 250 | 6 300 | 28 300 | 4 460 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 62 048 | 8 728 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 600 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 156 005 | 2 625 798 | 195 704 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 441 771 | 544 666 | 3 296 660 | 568 706 | 3 307 | 3 472 | 8 640 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 441 771 | 522 150 | 3 296 660 | 414 600 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 516 | 5 106 | 3 307 | 3 472 | 8 640 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 285 766 | 1 570 168 | 670 862 | 373 002 | 299 600 | 130 268 | 172 912 | 164 922 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 285 766 | 1 570 168 | 670 862 | 373 002 | 299 600 | 130 268 | 172 912 | 156 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 322 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 703 | 145 421 | 9 883 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 103 010 | 58 479 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 194,0 млн ₽ | 261,1 млн ₽ | 300,4 млн ₽ | 327,4 млн ₽ | 358,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -58,7 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | 364,1 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,74 млрд ₽ | 7,39 млрд ₽ | 7,77 млрд ₽ | 7,78 млрд ₽ | 7,70 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -222,3 млн ₽ | -236,4 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | 279,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,6 % | +15,0 % | +9,0 % | +9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 0,88 | 0,32 | 0,23 | 0,22 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,47 | 0,31 | 0,22 | 0,20 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,23 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | 59,87 | 33,81 | 26,54 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -20,7 % | -2,1 % | 20,4 % | 19,2 % | 16,4 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | -30,2 % | -5,4 % | 121,2 % | 29,5 % | 15,7 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,2 % | 4,7 % | 1,2 % | 0,7 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 285,1 % | 43,2 % | 20,1 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 886 дн. | 217 дн. | 192 дн. | 90 дн. | 109 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).