Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 | 32 541 | 5 953 | 5 787 | 6 555 | 4 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 453 | 4 247 | 3 123 | 2 975 | 2 538 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 1 267 | 1 269 | 856 | 474 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 134 | 1 561 | 865 | 1 130 | 1 072 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 298 | 1 419 | 989 | 989 | 992 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 32 088 | 1 706 | 2 664 | 3 580 | 2 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 809 | 502 | 510 | 596 | 1 080 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 730 | 228 | 147 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 30 358 | 271 | 1 448 | 497 | 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 799 | 199 | 474 | 2 340 | 888 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 167 | 32 541 | 5 953 | 5 787 | 6 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 66 | 453 | 4 247 | 3 123 | 2 975 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 1 267 | 1 269 | 856 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 134 | 1 561 | 865 | 1 130 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 298 | 1 419 | 989 | 989 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 101 | 32 088 | 1 706 | 2 664 | 3 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 809 | 502 | 510 | 596 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 730 | 228 | 147 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 36 | 30 358 | 271 | 1 448 | 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 53 | 799 | 199 | 474 | 2 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 | 32 541 | 5 953 | 5 787 | 6 555 | 4 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 1 970 | 163 | 3 600 | 3 614 | 4 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 960 | 890 | 904 | 1 407 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 2 | 20 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 30 567 | 5 788 | 2 187 | 2 941 | 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 585 | 1 910 | 2 883 | 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 28 981 | 203 | 277 | 58 | 119 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 492 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 167 | 32 541 | 5 953 | 5 787 | 6 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 125 | 1 970 | 163 | 3 600 | 3 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 1 960 | 890 | 904 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 42 | 30 567 | 5 788 | 2 187 | 2 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 585 | 1 910 | 2 883 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 42 | 28 981 | 203 | 277 | 58 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 492 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 7 698 | 12 488 | 2 846 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 285 | 582 254 | 176 892 | 7 627 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 674 | 574 556 | 164 404 | 4 781 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 285 | 582 254 | 176 892 | 7 627 | 6 468 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 7 698 | 12 488 | 2 846 | 4 219 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 2 135 | 4 635 | 339 | 1 189 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 563 | 4 806 | 7 853 | 2 507 | 3 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 143 | 574 556 | 164 404 | 4 781 | 2 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 2 135 | 4 635 | 339 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 469 | 5 563 | 4 806 | 7 853 | 2 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 2 404 | 4 328 | 50 | 692 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 16 | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 085 | 876 | 392 | 237 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 755 | 591 | 7 741 | 478 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 486 | 330 | 7 173 | 391 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 114 | 2 404 | 4 328 | 50 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 16 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 085 | 876 | 392 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 755 | 591 | 7 741 | 478 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 28 | 486 | 330 | 7 173 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 87 | 1 845 | 3 437 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 844 | 463 | 35 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 289 | 1 121 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 844 | 463 | 35 | 169 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 2 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 289 | 1 121 | 430 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 1 845 | 3 437 | 14 | 503 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 1 845 | 3 437 | 14 | 503 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 1 845 | 3 437 | 14 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 1 960 | 890 | 904 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 | 1 970 | 163 | 3 600 | 3 614 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 960 | 890 | 904 | 1 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 970 | 163 | 3 600 | 3 614 | 4 117 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 700 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 845 | 3 437 | 14 | 503 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 845 | 2 700 | 3 437 | 14 | 503 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 845 | 3 437 | 14 | 503 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 845 | 3 437 | 14 | 503 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 700 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 507 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 507 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 507 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 507 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 971 | 163 | 3 600 | 3 614 | 4 117 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 | 1 971 | 163 | 3 600 | 3 614 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 632 | 3 604 | 1 200 | 497 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 559 901 | 25 163 | 206 647 | 8 662 | 6 604 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 558 978 | 23 356 | 206 646 | 8 598 | 6 473 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 923 | 1 807 | 1 | 64 | 131 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 559 269 | 31 779 | 203 043 | 7 462 | 6 107 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 556 753 | 29 543 | 199 601 | 6 645 | 4 646 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 609 | 689 | 427 | 586 | 494 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 1 403 | 655 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 812 | 634 | 4 | 52 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 087 | 1 547 | 978 | 227 | 260 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 1 233 | 318 | 16 | 109 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 | 1 233 | 318 | 16 | 109 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 590 | 7 200 | 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 | 7 200 | 5 055 | 1 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 295 | 7 200 | 5 055 | 1 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 295 | 8 104 | 1 100 | 1 840 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 295 | 8 104 | 1 100 | 1 840 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 605 | 237 | 1 884 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 141 | 49 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 167 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 125 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.