Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОГОРСК НЕДВИЖИМОСТЬ", Новогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОГОРСК НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 399 | 753 311 | 846 034 | 769 503 116 | 784 452 | 799 036 | 805 059 | 883 630 | 1 848 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 379 | 413 373 | 580 123 | 603 259 919 | 700 483 | 675 442 | 640 479 | 635 354 | 1 776 727 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 445 | 7 953 | 7 953 | 561 146 | 1 500 | 898 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 33 418 825 | 609 748 | 584 697 | 544 033 | 531 854 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 167 990 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 934 | 4 116 | 21 657 | 56 688 493 | 82 782 | 82 792 | 79 333 | 89 821 | 75 985 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 409 257 | 558 466 | 513 152 599 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 020 | 339 938 | 265 911 | 166 243 197 | 83 970 | 123 594 | 164 580 | 248 276 | 71 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 045 | 76 833 | 15 412 | 15 412 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 280 | 74 142 | 102 642 | 105 707 270 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 785 | 133 490 | 48 081 | 42 676 119 | 6 347 | 10 733 | 11 264 | 18 392 | 19 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 800 | 25 800 | 17 800 000 | 62 075 | 97 300 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 9 | 103 | 59 807 | 137 | 149 | 105 726 | 182 594 | 4 632 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 634 | 12 452 | 12 452 | 120 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 364 | 24 399 | 753 311 | 846 034 034 | 789 176 | 784 452 | 799 036 | 804 906 | 883 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 445 | 16 379 | 413 373 | 580 122 642 | 725 067 | 700 483 | 675 442 | 640 326 | 635 354 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 445 | 13 445 | 7 953 | 7 953 | 592 650 | 2 536 | 1 500 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 635 172 | 609 748 | 558 610 | 544 033 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 934 | 4 116 | 21 656 553 | 81 941 | 82 782 | 82 792 | 79 180 | 89 821 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 409 257 | 558 466 089 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 919 | 8 020 | 339 938 | 265 911 391 | 64 109 | 83 969 | 123 594 | 164 580 | 248 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 046 | 76 833 045 | 15 412 | 15 412 | 15 412 | 47 290 | 47 290 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 280 | 1 280 | 74 142 | 102 642 139 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 785 | 133 489 | 48 080 928 | 9 738 | 6 345 | 10 733 | 11 264 | 18 392 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 800 | 25 800 000 | 38 900 | 62 075 | 700 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 321 | 9 | 103 268 | 59 | 137 | 96 749 | 105 726 | 182 594 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 633 | 5 633 | 12 452 | 12 452 009 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 399 | 753 311 | 846 034 | 769 503 116 | 784 452 | 799 036 | 805 059 | 883 630 | 1 848 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 714 317 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 083 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 790 | 740 130 | 840 130 | 840 033 678 | 720 334 | 720 229 | 153 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 790 | 740 000 | 840 000 | 840 000 000 | 720 000 | 720 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 130 | 130 | 33 678 | 334 | 229 | 153 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 358 | 78 062 | 140 947 | 225 350 002 | 376 656 | 409 864 | 1 132 400 | 1 134 750 | 1 133 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 358 | 34 571 | 120 815 | 203 975 207 | 368 593 | 402 613 | 1 122 613 | 1 122 613 | 1 122 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 491 | 20 132 | 21 374 795 | 7 938 | 7 074 | 9 713 | 11 912 | 10 694 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 125 | 177 | 74 | 225 | 400 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 364 | 24 399 | 753 311 | 846 034 034 | 789 176 | 784 452 | 799 036 | 804 906 | 883 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 452 | 30 790 | 740 130 | 840 129 873 | 720 445 | 720 334 | 229 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 452 | 30 790 | 740 000 | 840 000 000 | 720 000 | 720 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | 129 873 | 445 | 334 | 229 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 265 | 5 358 | 78 062 | 140 947 252 | 338 249 | 376 655 | 1 129 864 | 1 132 400 | 1 134 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 265 | 5 358 | 34 571 | 120 815 206 | 330 534 | 368 593 | 1 122 613 | 1 122 613 | 1 122 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 491 | 20 132 045 | 7 653 | 7 937 | 7 074 | 9 713 | 11 912 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 125 | 177 | 74 | 225 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 371 | 26 395 | 33 125 | 60 221 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 28 728 | 35 795 | 51 446 | 70 131 | 88 875 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 791 | 25 424 | 25 051 | 37 006 | 28 654 | ||||
| Выручка за отчетный год | 23 398 745 | 35 795 | 51 446 | 70 131 | 88 875 | 107 242 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 371 | 26 395 | 45 654 | 60 221 | 82 625 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 556 | 27 103 | 52 301 | 73 507 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 211 | 2 624 | 2 083 | 2 108 834 | 17 240 | 16 839 | 18 551 | 7 920 | 9 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 522 788 | 25 424 | 25 051 | 24 477 | 28 654 | 24 617 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 556 | 28 001 | 52 301 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 718 | 2 211 | 2 624 | 2 083 330 | 17 457 | 17 240 | 16 839 | 5 124 | 7 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 386 | 73 012 | 109 975 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 295 | 782 | 762 609 | 2 126 | 5 891 | 6 870 | 22 112 | 40 402 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 093 | 36 391 | 86 245 | 83 160 000 | 38 059 | 34 020 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 5 769 802 | 38 | 239 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 15 663 | 156 | 10 105 144 | 1 206 | 63 | 23 826 | 1 401 | 3 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 386 | 73 012 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 295 | 782 053 | 2 977 | 2 126 | 5 891 | 6 870 | 22 112 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 093 | 36 391 | 86 244 607 | 55 679 | 38 059 | 34 020 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 38 | 239 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 878 | 27 | 15 665 | 155 985 | 343 | 1 206 | 62 | 24 724 | 1 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 563 | 76 374 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 962 | 951 | 116 | 3 362 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 934 | 1 182 | 17 540 431 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 951 | 116 | 3 362 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 297 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | 96 195 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 934 | 1 182 | 17 540 | 35 031 940 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 563 | 76 374 | 82 436 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 563 | 76 374 | 82 436 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 563 | 76 374 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 131 | 70 162 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 131 | 70 162 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 131 | 70 162 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 131 | 70 162 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 083 | 29 247 | 49 853 | 76 552 | 106 969 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 314 | 37 729 | 48 016 | 71 162 | 107 088 | 149 843 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 789 | 47 708 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 128 | 84 149 | 108 295 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | 314 | 940 | 308 | 1 034 | 22 939 | 41 548 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 639 683 | 144 394 | 17 646 | 18 769 | 21 309 | 30 536 | 42 874 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 543 854 | 124 722 | 1 970 | 3 291 | 3 272 | 5 103 | 7 163 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 025 | 279 | 2 017 | 2 288 | 1 906 | 3 019 | 3 741 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 179 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 275 | 7 280 | 15 585 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 625 | 19 393 | 13 659 | 13 190 | 13 856 | 15 134 | 16 385 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 174 | 316 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 066 | 67 174 | 2 077 044 | 3 392 765 | 6 414 | 316 | 59 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 67 000 | 2 073 875 | 3 386 775 | 400 | 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 | 174 | 3 169 | 5 990 | 6 014 | 16 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 800 | 23 000 | 2 097 050 | 3 422 000 | 47 290 | 1 167 990 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 290 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 167 990 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 94 800 | 23 000 | 2 097 050 | 3 422 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 709 210 | 100 000 | 883 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 738 000 | 100 000 | 883 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 738 000 | 100 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 883 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 790 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 790 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 | 77 | 12 | 8 977 | 76 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,4 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -160,8 млн ₽ | -43,0 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | ||
| Активы | 769,5 млн ₽ | 784,5 млн ₽ | 799,0 млн ₽ | 805,1 млн ₽ | 883,6 млн ₽ | 1,85 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -312,5 млн ₽ | -331,1 млн ₽ | -327,5 млн ₽ | -251,1 млн ₽ | 714,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +53,0 % | +43,7 % | +36,3 % | +26,7 % | +20,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,22 | 0,30 | 0,15 | 0,22 | 0,06 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,18 | 0,02 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,16 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | -0,40 | -0,41 | -0,41 | -0,28 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,59 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -466,8 % | -19,2 % | 18,6 % | 38,6 % | 58,8 % | 68,5 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | -687,4 % | -120,2 % | -36,0 % | 5,1 % | 85,9 % | 76,9 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,9 % | -5,5 % | -2,3 % | 0,4 % | 8,6 % | 4,5 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,5 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 666 дн. | 65 дн. | 76 дн. | 59 дн. | 76 дн. | 66 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 221 дн. | 225 дн. | 705 дн. | 602 дн. | 701 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 76,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).