Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРИ ГРУП РУССИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРИ ГРУП РУССИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 822 | 3 721 | 3 543 | 3 452 | 3 438 | 3 459 | 3 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 96 | 142 | 172 | 203 | 237 | 337 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 96 | 142 | 172 | 203 | 237 | 237 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 751 | 3 625 | 3 401 | 3 280 | 3 235 | 3 222 | 2 923 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 14 | 51 | 178 | 355 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 034 | 1 910 | 1 701 | 1 529 | 1 357 | 1 167 | 1 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 822 | 3 721 | 3 542 | 3 452 | 3 438 | 3 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 96 | 141 | 172 | 203 | 237 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 96 | 141 | 172 | 203 | 237 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 000 | 3 751 | 3 625 | 3 401 | 3 280 | 3 235 | 3 222 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 000 | 18 | 14 | 51 | 178 | 355 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 034 | 1 910 | 1 701 | 1 529 | 1 357 | 1 167 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 822 | 3 721 | 3 543 | 3 452 | 3 438 | 3 459 | 3 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 822 | 3 721 | 3 538 | 3 417 | 3 296 | 3 160 | 3 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 35 | 142 | 299 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 35 | 142 | 299 | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 822 | 3 721 | 3 542 | 3 452 | 3 438 | 3 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 000 | 3 822 | 3 721 | 3 542 | 3 417 | 3 296 | 3 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 142 | 299 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 142 | 299 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 196 | 117 | 219 | 147 | 142 | 157 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 196 | 117 | 214 | 147 | 142 | 157 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 960 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 960 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 25 | 45 | 31 | 30 | 34 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 25 | 46 | 31 | 30 | 34 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 000 | 3 822 | 3 721 | 3 542 | 3 417 | 3 296 | 3 159 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 822 | 3 721 | 3 538 | 3 417 | 3 296 | 3 159 | 3 159 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 101 | 183 | 125 | 121 | 136 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 284 | 101 | 183 | 125 | 121 | 136 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 101 | 183 | 125 | 121 | 136 | |
| Убыток (ИТОГО) | 284 | 101 | 183 | 125 | 121 | 136 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 538 | 3 417 | 3 296 | 3 160 | 3 160 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 721 | 3 542 | 3 417 | 3 296 | 3 160 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 960 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 960 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 332 | 124 | 210 | 135 | 45 | 190 | 165 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 | 114 | 200 | 128 | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 119 | 10 | 10 | 7 | 10 | 190 | 165 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 106 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 106 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 106 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -102 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 10,78 | 29,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 10,78 | 27,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 9,59 | 27,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | — | 0,09 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -3,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.