Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАЙТЕД ДРИЛЛИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАЙТЕД ДРИЛЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 899 | 70 384 | 52 363 | 152 001 | 342 019 | 400 372 | 440 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 24 | 2 071 | 7 467 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 24 | 2 071 | 7 467 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 899 | 70 384 | 52 363 | 151 963 | 341 995 | 398 301 | 433 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 345 | 12 880 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 54 | 7 | 4 884 | 4 989 | 2 532 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 441 | 67 118 | 51 862 | 151 149 | 329 905 | 326 179 | 281 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 50 751 | 117 401 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 | 3 236 | 447 | 807 | 1 207 | 6 037 | 18 834 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 899 | 70 384 | 52 363 | 152 001 | 342 020 | 397 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 24 | 2 071 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 24 | 2 071 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 899 | 70 384 | 52 363 | 151 963 | 341 996 | 395 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 345 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 30 | 54 | 7 | 4 884 | 4 989 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 428 | 67 118 | 51 862 | 151 149 | 329 905 | 323 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 50 751 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | 3 236 | 447 | 807 | 1 207 | 6 037 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 899 | 70 384 | 52 363 | 152 001 | 342 020 | 400 372 | 440 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 585 | 6 073 | 16 764 | 29 227 | 18 511 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 053 | 16 744 | 29 207 | 18 491 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 313 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 298 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 64 311 | 35 599 | 122 774 | 349 518 | 403 036 | 406 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 200 | 19 430 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 64 311 | 35 599 | 122 774 | 341 318 | 383 606 | 405 621 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 226 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 899 | 70 384 | 52 363 | 152 001 | 342 020 | 397 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 585 | 6 073 | 16 764 | 29 227 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 565 | 6 053 | 16 744 | 29 207 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 | 64 311 | 35 599 | 122 773 | 349 518 | 403 036 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 200 | 19 430 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 64 311 | 35 599 | 122 773 | 341 318 | 383 606 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 156 | 8 583 | 1 709 | 15 901 | 17 799 | 38 830 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 788 | 73 103 | 5 205 | 122 655 | 213 227 | 171 300 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 632 | 64 520 | 3 496 | 106 754 | 195 428 | 132 470 | |
| Выручка за отчетный год | 7 788 | 73 103 | 5 205 | 122 655 | 213 227 | 171 300 | 248 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 583 | 1 709 | 15 901 | 17 799 | 38 830 | 104 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 124 | 12 861 | 8 465 | 21 766 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 459 | 2 763 | 3 040 | 27 384 | 30 365 | 82 318 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 034 | 64 520 | 3 496 | 106 754 | 195 428 | 132 470 | 144 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 754 | 5 124 | 12 861 | 8 465 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 402 | 3 459 | 2 763 | 3 040 | 27 384 | 30 365 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 6 582 | 16 706 | 19 051 | 6 448 | 40 259 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 3 092 | 17 792 | 18 643 | 35 458 | 49 191 | 77 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 1 634 | 32 | 12 453 | 61 843 | 51 208 | 59 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 748 | 6 582 | 16 706 | 19 051 | 6 320 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 3 092 | 17 792 | 18 643 | 35 458 | 49 191 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 1 634 | 32 | 12 453 | 61 843 | 51 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 5 488 | 15 691 | 12 463 | 4 706 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 1 094 | 1 015 | 6 588 | 755 | 1 614 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 1 094 | 1 015 | 6 588 | 755 | 1 614 | 9 979 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 221 | 2 326 | 3 279 | 7 949 | 2 904 | 1 927 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 221 | 2 326 | 3 279 | 7 949 | 350 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 565 | 5 488 | 15 691 | 12 463 | 4 834 | 30 280 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 5 488 | 15 691 | 12 463 | 4 834 | 30 280 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 565 | 5 488 | 15 691 | 12 463 | 4 706 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 | 6 053 | 16 743 | 29 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 585 | 6 073 | 16 763 | 29 227 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 053 | 16 744 | 29 207 | 18 491 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 073 | 16 764 | 29 227 | 18 511 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 488 | 15 690 | 18 464 | 7 255 | 30 324 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 488 | 15 690 | 18 464 | 7 255 | 30 324 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 488 | 15 690 | 18 464 | 7 255 | 30 324 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 488 | 15 690 | 18 464 | 7 255 | 30 324 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 36 726 | 2 420 | 6 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 726 | 2 420 | 6 600 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 726 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 726 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 2 420 | 6 600 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 2 420 | 6 600 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 073 | 16 764 | 29 227 | 18 511 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 585 | 6 073 | 16 764 | 29 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 778 | 4 274 | 40 456 | 117 777 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 145 | 44 750 | 65 226 | 59 202 | 247 160 | 418 478 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 475 | 44 250 | 65 180 | 59 158 | 234 618 | 340 335 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 670 | 500 | 46 | 44 | 12 542 | 78 143 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 367 | 47 538 | 60 952 | 65 715 | 206 704 | 300 701 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 143 | 42 105 | 54 119 | 55 638 | 176 845 | 241 942 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 383 | 489 | 914 | 7 277 | 12 642 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 050 | 6 344 | 147 | 14 148 | 46 117 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 300 | 430 | 6 913 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 215 | 21 618 | 11 280 | 10 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 | 215 | 21 618 | 11 280 | 10 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | 215 | 3 915 | 14 705 | 46 906 | 115 580 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 915 | 1 305 | 2 105 | 5 742 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 650 | 215 | 13 400 | 44 801 | 77 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 288 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 778 | 359 | 400 | 4 830 | 12 797 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Активы | 70,4 млн ₽ | 441,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.