Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 159 | 4 922 | 3 303 | 825 | 977 | 91 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 296 | 217 | 139 | 61 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 296 | 217 | 139 | 61 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 863 | 4 705 | 3 164 | 764 | 977 | 91 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 202 | 3 236 | 2 733 | 485 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 1 412 | 148 | 130 | 283 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 57 | 283 | 149 | 694 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 243 | 2 159 | 4 922 | 3 303 | 825 | 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 296 | 217 | 139 | 61 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 | 296 | 217 | 139 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | 1 863 | 4 705 | 3 164 | 764 | 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 130 | 1 202 | 3 236 | 2 733 | 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 435 | 1 412 | 148 | 130 | 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 463 | 226 | 57 | 283 | 149 | 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 159 | 4 922 | 3 303 | 825 | 977 | 91 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 538 | 65 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 386 | 3 757 | 3 576 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 386 | 3 757 | 3 576 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 473 | 2 532 | 1 370 | 818 | 439 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 473 | 2 532 | 1 370 | 818 | 439 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 243 | 2 159 | 4 922 | 3 303 | 825 | 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 538 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 137 | 3 386 | 3 757 | 3 576 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 137 | 3 386 | 3 757 | 3 576 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 263 | 1 473 | 2 532 | 1 370 | 818 | 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 263 | 1 473 | 2 532 | 1 370 | 818 | 439 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 2 328 | 312 | 2 194 | 1 085 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 245 | 20 437 | 21 368 | 21 185 | 18 667 | 13 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 156 | 20 039 | 19 040 | 20 873 | 16 473 | 12 724 |
| Выручка за отчетный год | 20 437 | 21 368 | 21 185 | 18 667 | 13 809 | 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 2 328 | 312 | 2 194 | 1 085 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | 2 328 | 312 | 2 194 | 1 085 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 039 | 19 040 | 20 873 | 16 473 | 12 724 | 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 398 | 2 328 | 312 | 2 194 | 1 085 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 1 736 | 67 | 1 881 | 724 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 180 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 | 11 | 3 | 33 | 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 256 | 316 | 394 | 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 1 736 | 67 | 1 881 | 724 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 219 | 180 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 11 | 3 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 422 | 256 | 316 | 394 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 333 | 1 618 | 532 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 382 | 403 | 343 | 263 | 192 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 403 | 343 | 263 | 192 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 333 | 1 618 | 532 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 333 | 1 618 | 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -202 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -276 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 532 тыс. ₽ | -477 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 825 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,86 | 2,31 | 0,93 | 2,23 | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,58 | 0,31 | 0,34 | 2,23 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,02 | 0,21 | 0,18 | 1,58 | 2,88 |
| Коэффициент автономии | -1,25 | -0,28 | -0,50 | 0,01 | 0,55 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 116,86 | 0,82 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 27,1 % | -8,4 % | 196,1 % | 54,5 % | -524,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 23 114,3 % | 98,9 % | -733,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 62 дн. | 48 дн. | 11 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.