Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕС-С", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕС-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 | 470 | 694 | 669 | 589 | 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 | 470 | 694 | 669 | 589 | 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 316 | 151 | 313 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 32 | 608 | 616 | 437 | 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 86 | 53 | 40 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 | 470 | 694 | 669 | 589 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 | 470 | 694 | 669 | 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 316 | 151 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 32 | 608 | 616 | 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 27 | 86 | 53 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 95 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 | 470 | 694 | 669 | 646 | 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 119 | 94 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 109 | 84 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 452 | 575 | 575 | 751 | 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 | 171 | 21 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 281 | 575 | 575 | 751 | 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 | 470 | 694 | 669 | 589 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 19 | 119 | 94 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 109 | 84 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 451 | 575 | 575 | 704 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 170 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 281 | 575 | 575 | 704 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 76 | 136 | 105 | 30 | |
| Выручка за предыдущий год | 449 | 287 | 1 178 | 1 290 | 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 | 211 | 1 042 | 1 185 | 122 | |
| Выручка за отчетный год | 10 | 287 | 1 178 | 1 290 | 152 | 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 136 | 105 | 105 | 34 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 136 | 105 | 30 | 34 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | 75 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 211 | 1 042 | 1 185 | 47 | 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 30 | 136 | 84 | 30 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | 46 | 21 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 16 | 109 | 84 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 14 | 27 | 21 | 21 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 16 | 109 | 63 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 14 | 27 | 21 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 16 | 109 | 41 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 109 | 84 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 109 | 84 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 16 | 109 | 41 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 470 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 290 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 469 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 181 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 176 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ | — | -109 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,04 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,13 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | — | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 80,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -340,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | 3,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 497 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 638 дн. | 547 дн. | 631 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.