Финансы ООО "КОРФ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРФ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 055 | 229 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 855 | 229 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 702 | 59 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 560 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 136 | 156 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 4 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 | 302 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 855 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 702 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 854 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 282 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 055 | 229 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 258 | 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 796 | 229 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 70 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 796 | 159 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 | 302 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 796 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 796 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 291 | |
| Выручка за предыдущий год | 617 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 613 851 | |
| Выручка за отчетный год | 617 142 | 840 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 974 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 740 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 234 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 613 968 | 831 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 174 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 102 | 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 170 | 8 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 932 | 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 932 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 258 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 339 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 339 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 318 840 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 840 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 509 897 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 164 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 326 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 186 379 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 195 966 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 195 966 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 195 966 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 617,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 302,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 258 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 169,76 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.