Финансы ООО "АКУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТ УЧЁТ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 442 | 16 524 | 17 285 | 20 426 | 15 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 372 | 16 524 | 17 285 | 20 426 | 15 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 75 | 75 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 125 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 150 | 6 567 | 10 017 | 23 937 | 18 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 606 | 9 939 | 7 268 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 442 | 16 524 | 17 285 | 20 426 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 372 | 16 524 | 17 285 | 20 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 150 | 6 567 | 10 017 | 23 937 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 606 | 9 939 | 7 268 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 442 | 16 524 | 17 285 | 20 426 | 15 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 970 | 3 831 | 959 | 3 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 970 | 3 831 | 949 | 3 503 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 423 | 15 554 | 13 454 | 19 467 | 11 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 85 | 232 | 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 423 | 15 469 | 13 369 | 19 235 | 11 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 442 | 16 524 | 17 285 | 20 426 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 970 | 3 831 | 959 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 970 | 3 821 | 949 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 423 | 15 554 | 13 454 | 19 467 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 85 | 232 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 423 | 15 469 | 13 369 | 19 235 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 049 | 47 711 | 52 975 | 90 255 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 294 | 47 975 | 52 975 | 90 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 245 | 264 | |||
| Выручка за отчетный год | 38 294 | 47 975 | 52 975 | 90 255 | 44 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 049 | 47 711 | 52 975 | 90 255 | 44 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 871 | 1 256 | 1 041 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 014 | 46 840 | 52 975 | 88 999 | 43 628 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 | 264 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 871 | 52 975 | 1 256 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 014 | 46 840 | 52 975 | 88 999 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 871 | 1 241 | 983 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 58 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 871 | 1 241 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 697 | 993 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 174 | 248 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 174 | 248 | 197 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 697 | 993 | 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 697 | 993 | 786 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 697 | 993 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 970 | 3 831 | 1 769 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | 980 | 3 841 | 1 779 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 716 | 3 831 | 4 824 | 1 769 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | 716 | 3 841 | 4 834 | 1 779 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 697 | 2 861 | 993 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 459 | 697 | 2 861 | 993 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 697 | 2 861 | 993 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 459 | 697 | 2 861 | 993 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 440 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 440 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 959 | 1 779 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 959 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 254 | 1 | 2 152 | 1 041 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 984 | 59 562 | 52 976 | 90 255 | 44 669 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 984 | 59 562 | 52 976 | 90 255 | 44 669 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 730 | 73 830 | 52 975 | 88 103 | 43 628 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 126 | 53 451 | 51 187 | 85 852 | 41 544 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 168 | 343 | 564 | 628 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 499 | 20 211 | 1 445 | 1 687 | 1 456 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 254 | 1 | 2 152 | 1 041 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 697 тыс. ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.