Финансы ООО "ДОРСИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСИТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 363 | 766 521 | 842 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 363 | 766 521 | 842 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 119 | 579 348 | 648 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 000 | 193 155 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 174 | 873 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 1 363 | 766 521 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 1 363 | 766 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 119 | 579 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 187 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 244 | 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 363 | 766 521 | 842 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 566 | 1 167 | 1 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 132 | 1 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 797 | 765 354 | 840 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 374 | 193 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 576 980 | 647 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 1 363 | 766 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 566 | 1 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 531 | 1 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 797 | 765 354 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 576 980 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 716 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 826 | 720 466 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 737 | 719 750 | |
| Выручка за отчетный год | 23 826 | 720 466 | 349 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | 256 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 212 | 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 800 | 719 750 | 349 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 504 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 944 | 751 | 880 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 903 | 20 749 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 644 | 19 816 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 730 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 12 | 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 542 | 751 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 903 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 644 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 730 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 601 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 150 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 532 | 601 | 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 601 | 704 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 532 | 601 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | 1 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 566 | 1 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 132 | 1 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 167 | 1 870 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | 703 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 601 | 703 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | 703 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 601 | 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 386 | 491 035 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 386 | 491 035 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 232 321 | 491 291 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 042 | 490 628 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 | 136 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 123 | 212 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 037 | 315 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 955 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 448 | 380 393 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 000 | 360 155 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 448 | 20 238 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 196 583 | 379 438 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 187 000 | 360 155 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 583 | 19 283 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 532 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 766,5 млн ₽ | 842,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 566 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,24 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,41 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 17,48 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.