Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-ГРАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-ГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 266 | 114 278 | 140 707 | 186 923 | 230 431 | 242 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 892 | 34 594 | 35 420 | 33 724 | 32 029 | 30 334 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 892 | 34 594 | 33 397 | 32 000 | 30 702 | 29 405 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 023 | 1 725 | 1 327 | 929 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 374 | 79 683 | 105 287 | 153 199 | 198 402 | 212 091 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 260 | 1 055 | 4 383 | 8 320 | 9 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 830 | 77 200 | 97 700 | 132 370 | 184 000 | 194 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 284 | 2 223 | 6 532 | 16 446 | 6 082 | 7 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 059 | 73 266 | 114 278 | 140 707 | 186 923 | 230 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 189 | 35 892 | 34 594 | 35 420 | 33 724 | 32 029 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 189 | 35 892 | 34 594 | 33 397 | 32 000 | 30 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 023 | 1 725 | 1 327 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 870 | 37 374 | 79 683 | 105 287 | 153 199 | 198 402 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 260 | 260 | 1 055 | 4 383 | 8 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 830 | 77 200 | 97 700 | 132 370 | 184 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 4 284 | 2 223 | 6 532 | 16 446 | 6 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 266 | 114 278 | 140 707 | 186 924 | 230 431 | 242 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 363 | 91 789 | 132 636 | 173 469 | 217 364 | 229 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 263 | 107 802 | 132 536 | 173 369 | 217 264 | 229 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 903 | 22 488 | 8 071 | 13 455 | 13 067 | 13 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 903 | 22 488 | 8 071 | 13 455 | 13 067 | 13 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 058 | 73 266 | 114 278 | 140 707 | 186 924 | 230 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 314 | 64 363 | 91 789 | 132 636 | 173 469 | 217 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 214 | 64 263 | 107 802 | 132 536 | 173 369 | 217 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 594 | 8 903 | 22 488 | 8 071 | 13 455 | 13 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 496 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 099 | 8 903 | 22 488 | 8 071 | 13 455 | 13 067 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 067 | 41 776 | 46 704 | 43 141 | 38 906 | 40 537 |
| Выручка за предыдущий год | 38 023 | 50 001 | 55 574 | 52 858 | 54 400 | 56 570 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 956 | 8 225 | 8 870 | 9 717 | 15 494 | 16 033 |
| Выручка за отчетный год | 50 001 | 55 574 | 52 858 | 54 400 | 56 570 | 57 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 776 | 46 704 | 43 141 | 38 906 | 40 537 | 41 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 839 | 45 638 | 41 134 | 37 753 | 39 025 | 39 212 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 937 | 1 066 | 2 007 | 1 153 | 1 512 | 2 375 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 225 | 8 870 | 9 717 | 15 494 | 16 033 | 16 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 228 | 40 839 | 45 638 | 41 134 | 37 753 | 39 025 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 839 | 937 | 1 066 | 2 007 | 1 153 | 1 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 288 | 46 705 | 27 981 | 44 243 | 47 461 | 46 864 |
| Проценты к получению за отчетный год | 499 | 1 075 | 2 944 | 6 608 | 4 730 | 2 190 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 42 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 48 | 29 | 3 725 | 5 985 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 14 | 16 126 | 118 | 19 | 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 631 | 41 288 | 46 705 | 27 981 | 44 243 | 47 461 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 499 | 1 075 | 2 944 | 6 608 | 4 730 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 496 | 51 | 42 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 39 | 48 | 29 | 3 725 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 38 | 14 | 16 126 | 118 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 218 | 41 288 | 43 539 | 24 734 | 40 833 | 43 895 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 363 | 3 166 | 3 566 | |||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 3 247 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 239 | 3 166 | 3 247 | 3 566 | 3 610 | |
| Прочее за отчетный год | 3 410 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 049 | 43 539 | 24 734 | 40 833 | 43 895 | 43 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 049 | 43 539 | 24 734 | 40 833 | 43 895 | 43 254 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 218 | 41 288 | 43 539 | 24 734 | 40 833 | 43 895 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 263 | 107 802 | 132 536 | 173 369 | 217 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 363 | 91 789 | 132 636 | 173 469 | 217 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 802 | 132 536 | 173 369 | 217 264 | 229 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 789 | 132 636 | 173 469 | 217 364 | 229 219 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 475 | 36 458 | 57 479 | 43 895 | 43 254 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 475 | 36 458 | 57 479 | 43 895 | 43 254 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 475 | 36 458 | 57 479 | 43 895 | 43 254 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 475 | 36 458 | 57 479 | 43 895 | 43 254 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 397 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 397 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 397 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 397 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 789 | 132 636 | 173 469 | 217 364 | 229 219 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 363 | 91 789 | 132 636 | 173 469 | 217 364 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 249 | 38 780 | 37 929 | 41 266 | 39 366 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 031 | 56 631 | 52 815 | 63 391 | 64 757 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 031 | 56 631 | 52 815 | 56 409 | 58 662 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 982 | 6 095 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 782 | 17 851 | 14 886 | 22 125 | 25 391 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 909 | 11 112 | 9 784 | 9 313 | 9 845 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 475 | 651 | 460 | 792 | 778 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 163 | 3 326 | 3 406 | 3 566 | 1 142 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 235 | 2 762 | 1 236 | 580 | 1 223 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 182 | 131 255 | 75 911 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 183 | 23 025 | 131 255 | 232 000 | 75 911 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 080 | 23 000 | 124 600 | 232 000 | 75 911 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 103 | 6 655 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 001 | 43 500 | 283 630 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 001 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 500 | 283 630 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 492 | 13 996 | 159 270 | 113 490 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 996 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 318 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 492 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 159 270 | 86 172 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 309 | 9 914 | 1 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 43,5 млн ₽ |
| Активы | 114,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.