Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 064 | 44 879 | 56 246 | 189 334 | 235 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 55 | 31 | 4 360 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 55 | 31 | 4 360 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 064 | 44 815 | 56 191 | 189 303 | 231 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 833 | 5 001 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 557 | 6 678 | 2 336 | 8 451 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 242 | 30 728 | 47 587 | 180 612 | 208 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 265 | 7 382 | 6 241 | 7 858 | 4 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 719 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 064 | 44 879 | 56 245 | 189 334 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 55 | 31 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 55 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 064 | 44 815 | 56 190 | 189 303 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 833 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 557 | 6 678 | 6 391 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 242 | 30 728 | 49 949 | 174 194 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 265 | 7 382 | 6 241 | 7 858 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 064 | 44 879 | 56 245 | 189 334 | 235 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 485 | 4 211 | 5 561 | 15 335 | 14 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 420 | 4 146 | 5 496 | 14 261 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 026 | 16 026 | 42 274 | 72 490 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 026 | 16 026 | 42 274 | 70 642 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 848 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 580 | 24 641 | 34 658 | 131 725 | 148 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 727 | 14 473 | 16 868 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 436 | 23 914 | 20 185 | 114 857 | 148 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 064 | 44 879 | 56 245 | 189 334 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 485 | 4 211 | 5 561 | 17 027 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 | 4 146 | 16 962 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 026 | 16 026 | 42 274 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 026 | 16 026 | 42 274 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 580 | 24 641 | 34 658 | 130 033 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 727 | 14 473 | 16 868 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 436 | 23 914 | 20 185 | 113 165 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 624 | 220 609 | 7 353 | 548 391 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 624 | 221 200 | 351 092 | 548 391 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 591 | 343 739 | |||
| Выручка за отчетный год | 24 624 | 221 200 | 351 092 | 548 391 | 348 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 624 | 220 609 | 351 092 | 17 885 | 346 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 586 | 3 360 | 7 353 | 17 885 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 038 | 217 249 | 343 739 | 349 689 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 591 | 530 506 | 1 500 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | 3 360 | 7 353 | 17 885 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 039 | 217 249 | 530 506 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 727 | 4 658 | 2 414 | 13 517 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 18 412 | 139 481 | 67 542 | 39 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 17 114 | 144 420 | 71 910 | 38 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 726 | 4 658 | 2 414 | 13 517 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 18 412 | 139 481 | 67 542 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 17 114 | 144 420 | 71 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 3 726 | 1 879 | 9 944 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 932 | 535 | 3 573 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 932 | 535 | 3 573 | 1 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 3 726 | 1 879 | 9 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 3 726 | 1 879 | 9 944 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 | 3 726 | 9 944 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | 65 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | 16 962 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 485 | 17 027 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 | 65 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 146 | 14 261 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 211 | 14 326 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 727 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 727 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 727 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 727 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 701 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 701 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 701 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 701 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 211 | 14 327 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 485 | 17 027 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 956 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 532 | 461 795 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 532 | 421 760 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 035 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 699 | 443 839 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 318 | 424 769 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 430 | 6 683 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 316 | 2 689 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 635 | 9 698 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 973 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 973 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 516 | 49 710 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 516 | 49 710 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 581 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 189,3 млн ₽ | 235,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 15,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,82 | 1,44 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,55 | 1,43 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,30 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 8,3 % | 5,3 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 64,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 217 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.