Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ ВЕРЕСОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ ВЕРЕСОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 804 | 10 867 | 12 399 | 12 843 | 33 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 303 | 1 204 | 3 490 | 2 357 | 2 089 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 303 | 1 204 | 3 490 | 2 357 | 2 089 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 501 | 9 663 | 8 910 | 10 486 | 31 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 570 | 6 539 | 5 284 | 5 320 | 5 575 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 452 | 2 528 | 3 601 | 5 149 | 25 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 479 | 596 | 25 | 17 | 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 452 | 7 804 | 10 867 | 12 399 | 12 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 643 | 1 303 | 1 204 | 3 490 | 2 357 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 643 | 1 303 | 1 204 | 3 490 | 2 357 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 809 | 6 501 | 9 663 | 8 910 | 9 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 000 | 3 570 | 6 539 | 5 284 | 5 320 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 1 452 | 2 528 | 3 601 | 4 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 730 | 1 479 | 596 | 25 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 804 | 10 867 | 12 399 | 12 843 | 30 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 475 | 6 611 | 8 756 | 7 829 | 8 644 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 329 | 4 256 | 3 643 | 5 014 | 22 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 515 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 814 | 1 256 | 3 643 | 5 014 | 22 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 452 | 7 804 | 10 867 | 12 399 | 12 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 1 475 | 6 611 | 8 756 | 7 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 250 | 6 329 | 4 256 | 3 643 | 4 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 4 515 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 1 814 | 1 256 | 3 643 | 4 207 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 1 304 | 5 560 | 3 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 364 | 7 239 | 24 259 | 16 202 | 9 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 149 | 5 935 | 18 699 | 12 975 | 10 586 |
| Выручка за отчетный год | 7 239 | 24 259 | 16 202 | 9 821 | 9 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 | 5 560 | 3 227 | 128 | 1 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 304 | 5 560 | 3 227 | 128 | 1 407 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 935 | 18 699 | 12 975 | 9 693 | 8 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 1 304 | 5 560 | 3 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 274 | 5 177 | 2 460 | 84 | 1 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 383 | 767 | 44 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 1 274 | 5 177 | 2 460 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 30 | 383 | 767 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 1 274 | 5 177 | 2 146 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 274 | 5 177 | 2 146 | 84 | 1 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 274 | 5 177 | 2 146 | 84 | 1 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 84 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 2,27 | 2,45 | 2,09 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,73 | 1,00 | 1,03 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,61 | 0,71 | 0,61 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 4,29 | 0,64 | 0,42 | 0,64 | 2,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 47,6 % | 17,3 % | 0,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 78,3 % | 24,5 % | 1,1 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 128 дн. | 149 дн. | 200 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.