Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРЕЧНОЕ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРЕЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 731 | 42 169 | 38 297 | 38 877 | 42 385 | 40 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 139 | 23 806 | 21 091 | 18 952 | 20 639 | 20 190 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 541 | 23 207 | 20 492 | 18 353 | 20 040 | 19 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 592 | 18 363 | 17 206 | 19 925 | 21 746 | 20 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 36 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 060 | 5 129 | 4 282 | 1 916 | 3 644 | 1 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 13 171 | 12 877 | 17 960 | 18 055 | 18 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 28 | 37 | 38 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 967 | 44 619 | 42 169 | 38 297 | 38 877 | 42 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 427 | 39 139 | 23 806 | 21 091 | 18 952 | 20 639 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 427 | 38 541 | 23 207 | 20 492 | 18 353 | 20 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 540 | 5 480 | 18 363 | 17 206 | 19 925 | 21 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 | 122 | 36 | 10 | 11 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 647 | 4 948 | 5 129 | 4 282 | 1 916 | 3 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 634 | 359 | 13 171 | 12 877 | 17 960 | 18 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 28 | 37 | 38 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 731 | 42 169 | 38 297 | 38 877 | 42 385 | 40 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 984 | 41 147 | 37 743 | 38 328 | 41 385 | 38 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 310 | 1 310 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 920 | 1 920 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 619 | 37 782 | 34 378 | 34 963 | 38 021 | 34 812 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 747 | 1 022 | 555 | 549 | 1 000 | 2 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 747 | 1 022 | 555 | 549 | 1 000 | 2 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 967 | 44 619 | 42 169 | 38 297 | 38 877 | 42 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 441 | 39 984 | 41 147 | 37 743 | 38 328 | 41 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 310 | 1 310 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 920 | 1 920 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 082 | 36 619 | 37 782 | 34 378 | 34 963 | 38 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 526 | 4 635 | 1 022 | 555 | 549 | 1 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 526 | 1 635 | 1 022 | 555 | 549 | 1 000 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 274 | 25 183 | 12 215 | 11 678 | 13 947 | 11 514 |
| Выручка за предыдущий год | 29 821 | 33 672 | 21 404 | 20 063 | 21 282 | 18 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 547 | 8 489 | 9 189 | 8 385 | 7 335 | 7 163 |
| Выручка за отчетный год | 33 672 | 21 404 | 20 063 | 21 282 | 18 677 | 20 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 183 | 12 215 | 11 678 | 13 947 | 11 514 | 8 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 480 | 598 | 2 911 | 1 844 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 703 | 11 617 | 11 963 | 11 036 | 9 670 | 9 226 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 489 | 9 189 | 8 385 | 7 335 | 7 163 | 11 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 274 | 1 480 | 598 | 2 911 | 1 844 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 703 | 11 617 | 11 963 | 11 036 | 9 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 674 | 1 264 | 3 671 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 118 | 545 | 605 | 856 | 851 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 34 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 397 | 18 663 | 1 014 | 3 126 | 2 256 | 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 156 | 16 671 | 4 050 | 5 378 | 1 285 | 3 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 876 | 2 674 | 1 264 | 3 671 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 545 | 605 | 856 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 34 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 397 | 18 663 | 1 014 | 3 126 | 2 256 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 398 | 7 156 | 16 671 | 4 050 | 5 378 | 1 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 623 | 2 673 | 586 | 3 058 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 253 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 1 500 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 192 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 192 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 162 | 586 | 3 058 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 162 | 586 | 3 058 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 933 | 2 673 | 586 | 3 058 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 310 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 082 | 36 619 | 37 782 | 34 378 | 34 963 | 38 021 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 441 | 39 984 | 41 147 | 37 743 | 38 328 | 41 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 619 | 37 782 | 34 378 | 34 963 | 38 021 | 34 812 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 984 | 41 147 | 37 743 | 38 328 | 41 386 | 38 177 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 | 585 | 3 058 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 163 | 585 | 3 058 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 | 585 | 3 058 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 163 | 585 | 3 058 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 457 | 3 404 | 3 209 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 457 | 3 404 | 3 209 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 457 | 3 404 | 3 209 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 457 | 3 404 | 3 209 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 984 | 41 147 | 37 743 | 38 328 | 41 385 | 38 176 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 441 | 39 984 | 41 147 | 37 743 | 38 328 | 41 385 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 651 | 4 140 | 1 171 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 565 | 21 901 | 20 832 | 21 966 | 20 249 | 22 924 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 152 | 21 769 | 20 266 | 21 361 | 19 393 | 22 081 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 413 | 14 | 566 | 605 | 856 | 843 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 482 | 24 075 | 22 125 | 17 315 | 16 109 | 21 753 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 361 | 10 445 | 8 222 | 7 785 | 9 304 | 12 891 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 377 | 7 101 | 6 419 | 5 698 | 3 951 | 4 692 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 | 1 303 | 715 | 663 | 580 | 693 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 632 | 5 192 | 6 769 | 3 169 | 2 274 | 3 477 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 986 | 1 000 | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 | 18 648 | 1 000 | 600 | 150 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 290 | 18 648 | 1 000 | 600 | 150 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 646 | 662 | 200 | 4 194 | 549 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 047 | 662 | 200 | 4 194 | 549 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 599 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 812 | 5 051 | 96 | 622 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 41,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 17,97 | 31,00 | 21,75 | 9,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 | 17,91 | 30,92 | 21,70 | 9,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 12,89 | 23,20 | 18,06 | 8,87 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,98 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,02 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | 2,8 % | -8,9 % | 7,2 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7,4 % | -8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 41 дн. | 24 дн. | 51 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,95 | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 50,17 | 24,36 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.