Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСИНСКОЕ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 411 | 1 669 189 | 12 683 947 | 12 247 483 | 12 269 682 | 15 277 538 | 4 361 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 015 | 149 644 | 626 436 | 527 059 | 748 575 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 149 644 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 015 | 388 018 | 517 710 | 695 809 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 349 | 9 349 | 52 766 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 229 069 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 396 | 1 519 546 | 12 057 511 | 11 720 424 | 11 521 107 | 15 277 538 | 4 361 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 963 | 37 | 46 802 | 46 836 | 48 | 102 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 562 | 68 547 | 26 874 | 28 850 | 606 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 965 | 1 316 289 | 8 870 391 | 6 859 628 | 11 340 486 | 13 497 107 | 2 735 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 199 852 | 3 054 144 | 656 503 | 150 100 | 150 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 468 | 806 | 17 623 | 6 694 | 1 622 | 1 630 329 | 1 625 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 123 889 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 442 | 172 411 | 1 666 189 | 6 267 977 | 12 247 483 | 12 269 682 | 15 277 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 307 | 140 015 | 149 644 | 397 367 | 573 805 | 748 575 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 140 015 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 307 | 149 644 | 388 018 | 564 456 | 695 809 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 349 | 9 349 | 52 766 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 229 069 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 135 | 32 396 | 1 516 545 | 5 870 610 | 11 673 678 | 11 521 107 | 15 277 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 135 | 2 963 | 37 | 46 802 | 90 | 48 | 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 561 | 27 315 | 26 874 | 28 850 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 000 | 3 687 | 1 313 289 | 4 957 817 | 10 983 514 | 11 340 486 | 13 497 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 761 | 199 852 | 821 049 | 656 503 | 150 100 | 150 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 468 | 806 | 17 623 | 6 694 | 1 622 | 1 630 329 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 517 | 4 | 3 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 411 | 1 669 189 | 12 683 947 | 12 247 483 | 12 269 682 | 15 277 538 | 4 361 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 849 | 170 949 | 171 169 | 176 035 | 1 271 879 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 889 | 6 889 | 6 889 | 6 889 | 6 889 | 6 889 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 85 956 | 85 956 | 85 956 | 85 956 | 85 956 | 85 956 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 969 | 78 189 | 83 055 | 1 178 899 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 309 996 | 9 078 595 | 5 443 846 | 405 417 | 405 417 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 405 417 | 405 417 | 405 417 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 349 | 9 349 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 150 647 | 8 919 246 | 5 038 429 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 562 | 1 498 240 | 1 202 782 | 2 992 853 | 6 862 736 | 13 600 242 | 12 564 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 416 | 342 194 | 234 673 | 20 073 | 66 182 | 66 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 562 | 1 412 824 | 860 588 | 2 758 180 | 6 842 663 | 13 534 060 | 12 498 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 442 | 172 411 | 1 669 189 | 6 267 977 | 12 247 483 | 12 269 682 | 15 277 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 442 | 165 849 | 170 949 | 171 169 | 176 035 | 1 271 879 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 889 | 6 889 | 6 889 | 6 889 | 6 889 | 6 889 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 85 956 | 85 956 | 85 956 | 85 956 | 85 956 | 85 956 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 876 | 77 969 | 78 189 | 83 055 | 1 178 899 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 176 264 | 9 078 595 | 5 443 846 | 405 417 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 405 417 | 405 417 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 349 | 9 349 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 016 915 | 8 919 246 | 5 038 429 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 562 | 1 498 240 | 1 920 544 | 2 992 853 | 6 862 736 | 13 600 242 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 416 | 342 194 | 234 673 | 20 073 | 66 182 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 562 | 1 412 824 | 1 578 350 | 2 758 180 | 6 842 663 | 13 534 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 819 | 62 594 | 38 715 | 52 315 | 47 501 | 33 730 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 547 | 82 187 | 82 067 | 83 254 | 78 556 | 62 295 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 728 | 19 593 | 43 352 | 30 939 | 31 055 | 28 565 | |
| Выручка за отчетный год | 73 547 | 82 187 | 82 067 | 604 018 | 78 556 | 62 295 | 3 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 594 | 38 715 | 102 954 | 47 501 | 33 730 | 3 411 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 130 | 69 587 | 12 991 | 1 290 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 053 | 28 585 | 33 367 | 34 510 | 32 440 | 17 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 821 | 19 593 | 43 352 | 501 064 | 31 055 | 28 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 726 | 10 130 | 18 948 | 12 991 | 1 290 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 093 | 115 053 | 28 585 | 33 367 | 34 510 | 32 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 454 | 7 647 | 984 | 6 351 | 1 658 965 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 245 | 8 181 | 54 876 | 58 576 | 8 927 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 295 | 26 399 | 88 663 | 161 683 | 98 768 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | 88 917 | 940 870 | 4 038 | 1 175 195 | 3 304 213 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 282 | 26 761 | 931 798 | 33 487 | 1 350 778 | 1 556 697 | 10 987 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 616 | 7 647 | 984 | 6 351 | 1 658 965 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 1 245 | 8 181 | 54 876 | 58 576 | 8 927 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 295 | 26 399 | 88 663 | 161 683 | 98 768 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 88 917 | 935 020 | 524 802 | 1 175 195 | 3 304 213 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 282 | 26 761 | 925 948 | 503 612 | 1 350 778 | 1 556 697 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 408 | 5 100 | 220 | 4 866 | 1 308 779 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 208 | 2 547 | 764 | 1 485 | 300 848 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 349 | 9 349 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 349 | 43 417 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 208 | 2 547 | 764 | 1 485 | 300 848 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 018 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 85 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 349 | 9 349 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 349 | 43 417 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 121 029 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 408 | 5 100 | 220 | 4 866 | 1 308 779 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 408 | 5 100 | 220 | 4 866 | 1 308 779 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 408 | 5 100 | 220 | 4 866 | 1 308 779 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 969 | 78 189 | 83 055 | 1 178 899 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 170 949 | 171 169 | 176 035 | 1 271 879 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 189 | 83 055 | 1 178 899 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 169 | 176 035 | 1 271 879 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 4 866 | 1 308 779 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 220 | 4 866 | 1 308 779 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 4 866 | 1 308 779 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 220 | 4 866 | 1 308 779 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 935 | 8 701 758 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 212 935 | 8 701 758 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 935 | 8 701 758 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 212 935 | 8 701 758 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 169 | 176 035 | 1 271 879 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 949 | 171 169 | 176 035 | 1 271 879 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 477 | 619 941 | 1 628 693 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 541 161 | 3 079 879 | 12 184 283 | 4 288 142 | 92 881 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 412 | 83 761 | 20 320 | 62 545 | 6 122 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 57 489 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 460 749 | 2 996 118 | 4 225 597 | 86 759 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 930 054 | 2 970 402 | 11 564 342 | 2 659 449 | 98 118 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 441 609 | 47 078 | 1 232 938 | 42 583 | 1 787 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 540 | 19 939 | 26 645 | 17 458 | 7 310 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 657 | 140 674 | 167 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 396 | 1 479 | 969 | 62 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 467 509 | 2 819 249 | 45 326 | 2 599 241 | 26 221 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 070 | 60 000 | 22 612 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 015 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 070 | 60 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 597 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 167 | 60 370 | 675 530 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 167 | 60 370 | 675 530 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 406 741 | 27 965 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 406 741 | 182 445 | 30 815 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 406 741 | 182 445 | 30 815 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 560 | 2 850 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 560 | 2 850 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 751 | 1 628 693 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 70 | 79 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 1,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.