Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМДЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМДЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 | 238 | 274 | 2 068 | 1 266 | 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 | 238 | 274 | 2 068 | 1 266 | 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 17 | 2 | 818 | 15 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 186 | 799 | 934 | 348 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 73 | 86 | 451 | 317 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 | 238 | 274 | 2 068 | 1 266 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 238 | 274 | 2 069 | 1 266 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 17 | 2 | 818 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 186 | 800 | 934 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 73 | 86 | 451 | 317 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 | 238 | 274 | 2 068 | 1 266 | 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 101 | 175 | 395 | 456 | 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 137 | 99 | 1 673 | 810 | 63 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 19 | 1 673 | 810 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 | 238 | 274 | 2 068 | 1 266 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 101 | 174 | 395 | 456 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 137 | 99 | 1 673 | 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 57 | 19 | 1 673 | 810 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 63 | 101 | 294 | 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 502 | 2 108 | 2 320 | 5 869 | 5 099 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 415 | 2 045 | 2 219 | 5 575 | 4 987 | |
| Выручка за отчетный год | 500 | 2 108 | 2 320 | 5 869 | 5 099 | 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 101 | 294 | 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 101 | 294 | 112 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 344 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 415 | 1 701 | 2 219 | 5 575 | 4 987 | 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 63 | 101 | 294 | 112 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 92 | 277 | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 17 | 36 | 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 55 | 92 | 277 | 76 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 8 | 9 | 17 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 44 | 74 | 221 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 11 | 18 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 18 | 56 | 15 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 44 | 74 | 221 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 44 | 74 | 221 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 500 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Активы | 175 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 413 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 95 тыс. ₽ | — | 175 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,74 | 2,77 | 1,24 | 1,56 | 6,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 1,54 | 2,75 | 0,75 | 1,54 | 6,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 | 0,53 | 0,87 | 0,27 | 0,39 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — | 0,64 | 0,19 | 0,36 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | — | 0,57 | 4,24 | 1,78 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 17,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 17,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,6 % | 18,5 % | 27,0 % | 10,7 % | 4,8 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,5 % | — | 42,3 % | 55,9 % | 13,4 % | -17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,86 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 54 дн. | 1 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.