Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ", Дедовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 761 | 420 726 | 1 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 156 | 2 944 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 156 | 2 944 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 605 | 417 783 | 1 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 074 | 75 004 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 890 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 527 | 342 217 | 1 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 172 | 279 368 | 64 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 512 | 2 041 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 512 | 2 041 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 172 | 276 856 | 62 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 580 | 41 056 | 26 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 969 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 546 | 224 110 | 35 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 046 | 5 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 761 | 420 727 | 1 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 321 | 10 530 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 271 | 10 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 441 | 410 197 | 236 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 441 | 410 142 | 236 762 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 172 | 279 368 | 64 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 181 | 6 047 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 131 | 5 997 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 991 | 273 320 | 110 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 218 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 773 | 263 254 | 110 688 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 66 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 576 | 23 721 | 1 436 |
| Выручка за предыдущий год | 793 734 | 936 437 | 2 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 790 158 | 912 716 | 903 |
| Выручка за отчетный год | 723 540 | 936 812 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 406 | 36 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 345 | 7 316 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 061 | 28 867 | 1 693 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 709 134 | 900 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 474 | 1 469 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 102 | 22 252 | 2 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 199 | 6 297 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 542 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 079 | 85 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 968 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 3 444 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 415 | 1 121 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 63 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 3 636 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 9 333 | 277 377 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 6 046 | 332 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 131 | 766 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 355 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 059 | 1 815 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 140 | 4 482 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 140 | 4 482 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 131 | 766 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 181 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 271 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 321 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 140 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 140 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 140 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 140 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 798 443 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 782 527 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 916 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 828 015 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 802 647 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 099 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 016 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 005 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 248 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 648 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 610 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 610 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 610 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 603 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 003 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 003 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 122,8 млн ₽ | 420,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.